Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 109.98% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 10.44% |
| Доходность (YTM) | 8.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.01% − КБД ОФЗ 15.63% = G-spread -762 б.п. (срок 4.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЗСД 01 | ~4.7л | YTM 8.83% · G-spread -680 б.п. · +82 б.п. к размещаемому |
| ЗСД 03 | ~5.4л | YTM 9.87% · G-spread -591 б.п. · +171 б.п. к размещаемому |
| ЗСД 04 | ~5.4л | YTM 5.03% · G-spread -1075 б.п. · -313 б.п. к размещаемому |
| ЗСД 05 | ~5.4л | YTM 6.20% · G-spread -958 б.п. · -196 б.п. к размещаемому |
Цена 109.98% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 30.03 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2031-05-13 → 8.00% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 520.60 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-17 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2027-05-18 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2027-11-16 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2028-05-16 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2028-11-14 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2029-05-15 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2029-11-13 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2030-05-14 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2030-11-12 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2031-05-13 | 52.06 | 5.21% | 1 000 | 1 052.06 |
| Начало размещения | 2011-06-07 |
| Погашение | 2031-05-13 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JRJL7 |
Эмитент АО "ЗСД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-17 | 0.10% | 52.06 ₽ |
| 2027-05-18 | 0.10% | 52.06 ₽ |
| 2027-11-16 | 0.10% | 52.06 ₽ |
| 2028-05-16 | 0.10% | 52.06 ₽ |
| 2028-11-14 | 0.10% | 52.06 ₽ |
| 2029-05-15 | 0.10% | 52.06 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).