Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 93.99% |
| Номинал | 500 ₽ |
| Объём выпуска | 1 400 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 10.74% |
| Доходность (YTM) | 23.71% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.71% − КБД ОФЗ 15.17% = G-spread 854 б.п. (срок 3.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГлДорога 3 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГлДорога 6 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 93.99% от непогашенного номинала 500 ₽ + НКД 44.28 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2029-10-30 → 15.15% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 3 из 4 достроены по текущей ставке 10.7%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 500 ₽): 4 купонов на 53.55 ₽ + погашение номинала 500 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-03 | 53.55 | 10.71% | — | 53.55 |
| 2027-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-30 | 0.00 | 0.00% | 500 | 500.00 |
| Начало размещения | 2012-11-20 |
| Погашение | 2029-10-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JTB96 |
Эмитент АО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-03 | 0.11% | 53.55 ₽ |
| 2027-11-02 | 0.00% | — |
| 2028-10-31 | 0.00% | — |
| 2029-10-30 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).