Frontierby eninvs

Language: EN · RU

АКБ "Держава" 03 (RU000A0JWB59)

G-spread -345 б.п.✓ В обращении с 2016-03-25📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)115.00%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска500 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон15.00%
Доходность (YTM)12.65%
Тип купонаFIXED
Частота купона2 раза/год
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 12.65% − КБД ОФЗ 16.10% = G-spread -345 б.п. (срок 9.5л)

Расчёт доходности

Цена 115.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 70.68 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 20 купонов и погашение 2036-02-29 → 12.64% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

98.5104.5110.5116.501.2605.2608.26115.00%

График доходности (YTM)

12.413.514.715.801.2605.2608.2612.66%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 20 купонов на 1 495.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1174.797.48%—74.79
2027-03-1274.797.48%—74.79
2027-09-1074.797.48%—74.79
2028-03-1074.797.48%—74.79
2028-09-0874.797.48%—74.79
2029-03-0974.797.48%—74.79
2029-09-0774.797.48%—74.79
2030-03-0874.797.48%—74.79
2030-09-0674.797.48%—74.79
2031-03-0774.797.48%—74.79
2031-09-0574.797.48%—74.79
2032-03-0574.797.48%—74.79
2032-09-0374.797.48%—74.79
2033-03-0474.797.48%—74.79
2033-09-0274.797.48%—74.79
2034-03-0374.797.48%—74.79
2034-09-0174.797.48%—74.79
2035-03-0274.797.48%—74.79
2035-08-3174.797.48%—74.79
2036-02-2974.797.48%1 0001 074.79

Ключевые даты

Начало размещения2016-03-25
Погашение2036-02-29
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A0JWB59

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-110.15%74.79 ₽
2027-03-120.15%74.79 ₽
2027-09-100.15%74.79 ₽
2028-03-100.15%74.79 ₽
2028-09-080.15%74.79 ₽
2029-03-090.15%74.79 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).