Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 600 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.75% |
| Доходность (YTM) | 19.40% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.40% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread 594 б.п. (срок 0.3л)
Цена 92.54% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.66 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-12-16 → 30.92% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 108 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 3.74 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 1.87 | 0.19% | — | 1.87 |
| 2026-12-11 | 1.87 | 0.19% | — | 1.87 |
| 2027-03-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-10 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2017-12-22 |
| Погашение | 2027-12-10 |
| Оферта | 2026-12-16 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYLK7 |
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
ND/EBIT 0.9x · ICR 74.5x · выручка 14 651 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.01% | 1.87 ₽ |
| 2026-12-11 | 0.01% | 1.87 ₽ |
| 2027-03-12 | 0.00% | — |
| 2027-06-11 | 0.00% | — |
| 2027-09-10 | 0.00% | — |
| 2027-12-10 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).