Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.72% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 17.42% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.42% − КБД ОФЗ 15.09% = G-spread 233 б.п. (срок 3.0л)
Цена 104.66% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2029-08-28 → 19.12% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 583.44 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2026-12-01 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-03-02 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-06-01 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-08-31 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-11-30 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2028-02-29 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2028-05-30 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2028-08-29 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2028-11-28 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2029-02-27 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2029-05-29 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2029-08-28 | 44.88 | 4.49% | 1 000 | 1 044.88 |
| Начало размещения | 2019-09-10 |
| Погашение | 2029-08-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A100TB2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2027-03-02 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2027-06-01 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2027-08-31 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2027-11-30 | 0.18% | 44.88 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).