Issuer stock: MRKU
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 109.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 8.80% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 0.6% к погашению (при цене 109.99% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -5.45% (≈-545 б.п.; из текущего купона 8.80% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Цена 109.99% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 7 купонов и погашение 2029-10-17 → 5.38% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 7 из 7 достроены по текущей ставке 8.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 118.09 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-21 | 12.07 | 1.21% | — | 12.07 |
| 2027-04-21 | 30.02 | 3.00% | — | 30.02 |
| 2027-10-20 | 20.64 | 2.06% | — | 20.64 |
| 2028-04-19 | 16.21 | 1.62% | — | 16.21 |
| 2028-10-18 | 13.71 | 1.37% | — | 13.71 |
| 2029-04-18 | 12.72 | 1.27% | — | 12.72 |
| 2029-10-17 | 12.72 | 1.27% | 1 000 | 1 012.72 |
| Начало размещения | 2019-10-30 |
| Погашение | 2029-10-17 |
| Оферта | 2025-10-27 |
| ISIN / SECID | RU000A100ZF0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-21 | 0.00% | — |
| 2027-04-21 | 0.00% | — |
| 2027-10-20 | 0.00% | — |
| 2028-04-19 | 0.00% | — |
| 2028-10-18 | 0.00% | — |
| 2029-04-18 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).