Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Апт36,62P2 | ~0.1л | YTM 18.81% · G-spread 525 б.п. |
| Апт36,61P1 | ~3.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.95% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 40.27 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2028-06-09 → 18.17% к оферте (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 3 из 4 достроены по текущей ставке 17.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 87.26 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-08 | 87.26 | 8.73% | — | 87.26 |
| 2027-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-04 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-06-16 |
| Погашение | 2030-06-04 |
| Оферта | 2028-06-09 |
| ISIN / SECID | RU000A101T72 |
Аптечная сеть 36,6 — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 87.16 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-08 | 0.17% | 87.26 ₽ |
| 2027-06-08 | 0.00% | — |
| 2027-12-07 | 0.00% | — |
| 2028-06-06 | 0.00% | — |
| 2028-12-05 | 0.00% | — |
| 2029-06-05 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.