Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 94.44% |
| Номинал | 300 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.10% |
| Доходность (YTM) | 14.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.22% − КБД ОФЗ 13.63% = G-spread 59 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| КалинОбл21 | ~2.3л | YTM 14.98% · G-spread 25 б.п. · -34 б.п. к размещаемому |
| КалинОбл22 | ~3.3л | YTM 13.89% · G-spread -133 б.п. · -192 б.п. к размещаемому |
Цена 94.31% от непогашенного номинала 300 ₽ + НКД 3.81 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-06-16 → 14.45% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 300 ₽): 4 купонов на 18.24 ₽ + погашение номинала 300 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 4.56 | 1.52% | — | 4.56 |
| 2026-12-16 | 4.56 | 1.52% | — | 4.56 |
| 2027-03-17 | 4.56 | 1.52% | — | 4.56 |
| 2027-06-16 | 4.56 | 1.52% | 300 | 304.56 |
| Начало размещения | 2020-12-23 |
| Погашение | 2027-06-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102KN2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.06% | 4.56 ₽ |
| 2026-12-16 | 0.06% | 4.56 ₽ |
| 2027-03-17 | 0.06% | 4.56 ₽ |
| 2027-06-16 | 0.06% | 4.56 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).