Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.25% |
| Номинал | 400 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 11.50% |
| Доходность (YTM) | 23.54% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.54% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 998 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДрктЛиз2Р1 | ~0.8л | YTM 28.99% · G-spread 1534 б.п. · +536 б.п. к размещаемому |
| ДрктЛиз2Р2 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р3 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р5 | ~3.7л | YTM 30.17% · G-spread 1479 б.п. · +481 б.п. к размещаемому |
| ДрктЛиз2Р4 | ~3.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р6 | ~4.5л | YTM 28.72% · G-spread 1313 б.п. · +315 б.п. к размещаемому |
Цена 99.37% от непогашенного номинала 400 ₽ + НКД 8.70 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-23 → 20.79% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 25 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 400 ₽): 1 купонов на 11.47 ₽ + погашение номинала 400 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 11.47 | 2.87% | 400 | 411.47 |
| Начало размещения | 2021-09-29 |
| Погашение | 2026-09-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A103S30 |
Эмитент ООО "ДИРЕКТЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.12% | 11.47 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).