Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 89.21% |
| Номинал | 582 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 20.3% к погашению (при цене 89.21% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.75% (≈375 б.п.; из текущего купона 18.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДрктЛиз1Р7 | ~0.1л | YTM 23.54% · G-spread 998 б.п. |
| ДрктЛиз2Р1 | ~0.8л | YTM 28.99% · G-spread 1534 б.п. |
| ДрктЛиз2Р2 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р5 | ~3.7л | YTM 30.17% · G-spread 1479 б.п. |
| ДрктЛиз2Р4 | ~3.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р6 | ~4.5л | YTM 28.72% · G-spread 1313 б.п. |
Цена 88.90% от непогашенного номинала 582 ₽ + НКД 3.16 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 35 купонов и погашение 2029-07-06 → 31.59% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 34 из 35 достроены по текущей ставке 18.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 582 ₽): 35 купонов на 223.44 ₽ + погашение номинала 582 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-20 | 6.04 | 1.04% | — | 6.04 |
| 2026-10-20 | 8.18 | 1.40% | — | 8.18 |
| 2026-11-19 | 8.11 | 1.39% | — | 8.11 |
| 2026-12-19 | 8.04 | 1.38% | — | 8.04 |
| 2027-01-18 | 7.90 | 1.36% | — | 7.90 |
| 2027-02-17 | 7.70 | 1.32% | — | 7.70 |
| 2027-03-19 | 7.50 | 1.29% | — | 7.50 |
| 2027-04-18 | 7.31 | 1.25% | — | 7.31 |
| 2027-05-18 | 7.10 | 1.22% | — | 7.10 |
| 2027-06-17 | 6.91 | 1.19% | — | 6.91 |
| 2027-07-17 | 6.76 | 1.16% | — | 6.76 |
| 2027-08-16 | 6.64 | 1.14% | — | 6.64 |
| 2027-09-15 | 6.52 | 1.12% | — | 6.52 |
| 2027-10-15 | 6.41 | 1.10% | — | 6.41 |
| 2027-11-14 | 6.29 | 1.08% | — | 6.29 |
| 2027-12-14 | 6.17 | 1.06% | — | 6.17 |
| 2028-01-13 | 6.09 | 1.05% | — | 6.09 |
| 2028-02-12 | 6.05 | 1.04% | — | 6.05 |
| 2028-03-13 | 6.01 | 1.03% | — | 6.01 |
| 2028-04-12 | 5.97 | 1.02% | — | 5.97 |
| 2028-05-12 | 5.93 | 1.02% | — | 5.93 |
| 2028-06-11 | 5.89 | 1.01% | — | 5.89 |
| 2028-07-11 | 5.85 | 1.00% | — | 5.85 |
| 2028-08-10 | 5.81 | 1.00% | — | 5.81 |
| 2028-09-09 | 5.77 | 0.99% | — | 5.77 |
| 2028-10-09 | 5.74 | 0.99% | — | 5.74 |
| 2028-11-08 | 5.69 | 0.98% | — | 5.69 |
| 2028-12-08 | 5.65 | 0.97% | — | 5.65 |
| 2029-01-07 | 5.63 | 0.97% | — | 5.63 |
| 2029-02-06 | 5.63 | 0.97% | — | 5.63 |
| 2029-03-08 | 5.63 | 0.97% | — | 5.63 |
| 2029-04-07 | 5.63 | 0.97% | — | 5.63 |
| 2029-05-07 | 5.63 | 0.97% | — | 5.63 |
| 2029-06-06 | 5.63 | 0.97% | — | 5.63 |
| 2029-07-06 | 5.63 | 0.97% | 582 | 588.13 |
| Начало размещения | 2024-08-01 |
| Погашение | 2029-07-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1094T3 |
Эмитент ООО "ДИРЕКТЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-20 | 0.00% | — |
| 2026-10-20 | 0.00% | — |
| 2026-11-19 | 0.00% | — |
| 2026-12-19 | 0.00% | — |
| 2027-01-18 | 0.00% | — |
| 2027-02-17 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).