Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.40% |
| Номинал | 766 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 27.00% |
| Доходность (YTM) | 30.17% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 30.17% − КБД ОФЗ 15.37% = G-spread 1479 б.п. (срок 3.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДрктЛиз1Р7 | ~0.1л | YTM 23.54% · G-spread 998 б.п. · -481 б.п. к размещаемому |
| ДрктЛиз2Р1 | ~0.8л | YTM 28.99% · G-spread 1534 б.п. · +55 б.п. к размещаемому |
| ДрктЛиз2Р2 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р3 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р4 | ~3.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р6 | ~4.5л | YTM 28.72% · G-spread 1313 б.п. · -166 б.п. к размещаемому |
Цена 100.49% от непогашенного номинала 766 ₽ + НКД 7.93 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 46 купонов и погашение 2030-05-29 → 29.95% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 766 ₽): 46 купонов на 398.58 ₽ + погашение номинала 766 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 17.00 | 2.22% | — | 17.00 |
| 2026-10-17 | 16.63 | 2.17% | — | 16.63 |
| 2026-11-16 | 16.26 | 2.12% | — | 16.26 |
| 2026-12-16 | 15.89 | 2.07% | — | 15.89 |
| 2027-01-15 | 15.52 | 2.03% | — | 15.52 |
| 2027-02-14 | 15.15 | 1.98% | — | 15.15 |
| 2027-03-16 | 14.78 | 1.93% | — | 14.78 |
| 2027-04-15 | 14.41 | 1.88% | — | 14.41 |
| 2027-05-15 | 14.04 | 1.83% | — | 14.04 |
| 2027-06-14 | 13.67 | 1.78% | — | 13.67 |
| 2027-07-14 | 13.30 | 1.74% | — | 13.30 |
| 2027-08-13 | 12.93 | 1.69% | — | 12.93 |
| 2027-09-12 | 12.56 | 1.64% | — | 12.56 |
| 2027-10-12 | 12.19 | 1.59% | — | 12.19 |
| 2027-11-11 | 11.81 | 1.54% | — | 11.81 |
| 2027-12-11 | 11.44 | 1.49% | — | 11.44 |
| 2028-01-10 | 11.07 | 1.44% | — | 11.07 |
| 2028-02-09 | 10.70 | 1.40% | — | 10.70 |
| 2028-03-10 | 10.33 | 1.35% | — | 10.33 |
| 2028-04-09 | 9.96 | 1.30% | — | 9.96 |
| 2028-05-09 | 9.59 | 1.25% | — | 9.59 |
| 2028-06-08 | 9.22 | 1.20% | — | 9.22 |
| 2028-07-08 | 8.85 | 1.16% | — | 8.85 |
| 2028-08-07 | 8.48 | 1.11% | — | 8.48 |
| 2028-09-06 | 8.11 | 1.06% | — | 8.11 |
| 2028-10-06 | 7.74 | 1.01% | — | 7.74 |
| 2028-11-05 | 7.37 | 0.96% | — | 7.37 |
| 2028-12-05 | 7.00 | 0.91% | — | 7.00 |
| 2029-01-04 | 6.63 | 0.87% | — | 6.63 |
| 2029-02-03 | 6.26 | 0.82% | — | 6.26 |
| 2029-03-05 | 5.89 | 0.77% | — | 5.89 |
| 2029-04-04 | 5.51 | 0.72% | — | 5.51 |
| 2029-05-04 | 5.14 | 0.67% | — | 5.14 |
| 2029-06-03 | 4.77 | 0.62% | — | 4.77 |
| 2029-07-03 | 4.40 | 0.57% | — | 4.40 |
| 2029-08-02 | 4.03 | 0.53% | — | 4.03 |
| 2029-09-01 | 3.66 | 0.48% | — | 3.66 |
| 2029-10-01 | 3.29 | 0.43% | — | 3.29 |
| 2029-10-31 | 2.92 | 0.38% | — | 2.92 |
| 2029-11-30 | 2.55 | 0.33% | — | 2.55 |
| 2029-12-30 | 2.18 | 0.28% | — | 2.18 |
| 2030-01-29 | 1.81 | 0.24% | — | 1.81 |
| 2030-02-28 | 1.44 | 0.19% | — | 1.44 |
| 2030-03-30 | 1.07 | 0.14% | — | 1.07 |
| 2030-04-29 | 0.70 | 0.09% | — | 0.70 |
| 2030-05-29 | 0.33 | 0.04% | 766 | 766.53 |
| Начало размещения | 2025-06-24 |
| Погашение | 2030-05-29 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BUN7 |
Эмитент ООО "ДИРЕКТЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.27% | 17.00 ₽ |
| 2026-10-17 | 0.27% | 16.63 ₽ |
| 2026-11-16 | 0.27% | 16.26 ₽ |
| 2026-12-16 | 0.27% | 15.89 ₽ |
| 2027-01-15 | 0.27% | 15.52 ₽ |
| 2027-02-14 | 0.27% | 15.15 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).