Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 88.49% |
| Номинал | 449 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 22.4% к погашению (при цене 88.49% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.75% (≈275 б.п.; из текущего купона 17.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.2% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДрктЛиз1Р7 | ~0.1л | YTM 23.54% · G-spread 998 б.п. |
| ДрктЛиз2Р1 | ~0.8л | YTM 28.99% · G-spread 1534 б.п. |
| ДрктЛиз2Р3 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р5 | ~3.7л | YTM 30.17% · G-spread 1479 б.п. |
| ДрктЛиз2Р4 | ~3.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р6 | ~4.5л | YTM 28.72% · G-spread 1313 б.п. |
Цена 88.20% от непогашенного номинала 449 ₽ + НКД 4.81 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 27 купонов и погашение 2028-10-27 → 34.90% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 26 из 27 достроены по текущей ставке 17.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 449 ₽): 27 купонов на 130.24 ₽ + погашение номинала 449 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-08 | 6.27 | 1.40% | — | 6.27 |
| 2026-10-08 | 5.95 | 1.33% | — | 5.95 |
| 2026-11-07 | 5.90 | 1.31% | — | 5.90 |
| 2026-12-07 | 5.85 | 1.30% | — | 5.85 |
| 2027-01-06 | 5.78 | 1.29% | — | 5.78 |
| 2027-02-05 | 5.63 | 1.25% | — | 5.63 |
| 2027-03-07 | 5.48 | 1.22% | — | 5.48 |
| 2027-04-06 | 5.32 | 1.19% | — | 5.32 |
| 2027-05-06 | 5.17 | 1.15% | — | 5.17 |
| 2027-06-05 | 5.02 | 1.12% | — | 5.02 |
| 2027-07-05 | 4.87 | 1.08% | — | 4.87 |
| 2027-08-04 | 4.78 | 1.06% | — | 4.78 |
| 2027-09-03 | 4.69 | 1.04% | — | 4.69 |
| 2027-10-03 | 4.60 | 1.02% | — | 4.60 |
| 2027-11-02 | 4.51 | 1.00% | — | 4.51 |
| 2027-12-02 | 4.42 | 0.98% | — | 4.42 |
| 2028-01-01 | 4.34 | 0.97% | — | 4.34 |
| 2028-01-31 | 4.31 | 0.96% | — | 4.31 |
| 2028-03-01 | 4.27 | 0.95% | — | 4.27 |
| 2028-03-31 | 4.24 | 0.94% | — | 4.24 |
| 2028-04-30 | 4.21 | 0.94% | — | 4.21 |
| 2028-05-30 | 4.18 | 0.93% | — | 4.18 |
| 2028-06-29 | 4.15 | 0.92% | — | 4.15 |
| 2028-07-29 | 4.12 | 0.92% | — | 4.12 |
| 2028-08-28 | 4.09 | 0.91% | — | 4.09 |
| 2028-09-27 | 4.06 | 0.90% | — | 4.06 |
| 2028-10-27 | 4.03 | 0.90% | 449 | 452.93 |
| Начало размещения | 2023-11-23 |
| Погашение | 2028-10-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1078X8 |
Эмитент ООО "ДИРЕКТЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-08 | 0.17% | 6.27 ₽ |
| 2026-10-08 | 0.00% | — |
| 2026-11-07 | 0.00% | — |
| 2026-12-07 | 0.00% | — |
| 2027-01-06 | 0.00% | — |
| 2027-02-05 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).