Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 94.80% |
| Номинал | 250 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | 28.99% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 28.99% − КБД ОФЗ 13.65% = G-spread 1534 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДрктЛиз1Р7 | ~0.1л | YTM 23.54% · G-spread 998 б.п. · -536 б.п. к размещаемому |
| ДрктЛиз2Р2 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р3 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р5 | ~3.7л | YTM 30.17% · G-spread 1479 б.п. · -55 б.п. к размещаемому |
| ДрктЛиз2Р4 | ~3.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДрктЛиз2Р6 | ~4.5л | YTM 28.72% · G-spread 1313 б.п. · -221 б.п. к размещаемому |
Цена 95.29% от непогашенного номинала 250 ₽ + НКД 5.85 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-07-01 → 27.36% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 250 ₽): 4 купонов на 21.81 ₽ + погашение номинала 250 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-01 | 8.73 | 3.49% | — | 8.73 |
| 2026-12-31 | 6.54 | 2.62% | — | 6.54 |
| 2027-04-01 | 4.36 | 1.74% | — | 4.36 |
| 2027-07-01 | 2.18 | 0.87% | 250 | 252.18 |
| Начало размещения | 2023-07-06 |
| Погашение | 2027-07-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106GY8 |
Эмитент ООО "ДИРЕКТЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-01 | 0.14% | 8.73 ₽ |
| 2026-12-31 | 0.14% | 6.54 ₽ |
| 2027-04-01 | 0.14% | 4.36 ₽ |
| 2027-07-01 | 0.14% | 2.18 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).