Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.50% |
| Номинал | 28 ₽ |
| Объём выпуска | 96 142 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 12.25% |
| Доходность (YTM) | 3.04% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 3.04% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread -1052 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МСБЛиз3P02 | ~0.2л | YTM 17.85% · G-spread 437 б.п. · +1489 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P03 | ~0.6л | YTM 24.33% · G-spread 1083 б.п. · +2135 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P07 | ~2.4л | YTM 27.65% · G-spread 1285 б.п. · +2337 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P06 | ~1.0л | YTM 13.11% · G-spread -65 б.п. · +987 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P05 | ~3.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСБЛиз3P04 | ~0.1л | YTM 0.94% · G-spread -1262 б.п. · -210 б.п. к размещаемому |
Цена 100.22% от непогашенного номинала 28 ₽ + НКД 0.12 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-18 → 6.69% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 20 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 28 ₽): 1 купонов на 0.28 ₽ + погашение номинала 28 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-18 | 0.28 | 1.01% | 28 | 27.98 |
| Начало размещения | 2021-10-14 |
| Погашение | 2026-09-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A103VD8 |
Эмитент ООО "МСБ-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-18 | 0.12% | 0.28 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).