Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.51% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 400 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 27.65% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.65% − КБД ОФЗ 14.81% = G-spread 1285 б.п. (срок 2.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МСБЛиз2P05 | ~0.1л | YTM 3.04% · G-spread -1052 б.п. · -2337 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P02 | ~0.2л | YTM 17.85% · G-spread 437 б.п. · -848 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P03 | ~0.6л | YTM 24.33% · G-spread 1083 б.п. · -202 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P06 | ~1.0л | YTM 13.11% · G-spread -65 б.п. · -1350 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P05 | ~3.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСБЛиз3P04 | ~0.1л | YTM 0.94% · G-spread -1262 б.п. · -2547 б.п. к размещаемому |
Цена 95.71% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 8.63 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 30 купонов и погашение 2029-02-02 → 27.32% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 30 купонов на 319.29 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-10-16 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-11-15 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-12-15 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-01-14 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-02-13 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-03-15 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-04-14 | 16.54 | 1.65% | — | 16.54 |
| 2027-05-14 | 15.82 | 1.58% | — | 15.82 |
| 2027-06-13 | 15.10 | 1.51% | — | 15.10 |
| 2027-07-13 | 14.38 | 1.44% | — | 14.38 |
| 2027-08-12 | 13.66 | 1.37% | — | 13.66 |
| 2027-09-11 | 12.94 | 1.29% | — | 12.94 |
| 2027-10-11 | 12.23 | 1.22% | — | 12.23 |
| 2027-11-10 | 11.51 | 1.15% | — | 11.51 |
| 2027-12-10 | 10.79 | 1.08% | — | 10.79 |
| 2028-01-09 | 10.07 | 1.01% | — | 10.07 |
| 2028-02-08 | 9.35 | 0.94% | — | 9.35 |
| 2028-03-09 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2028-04-08 | 7.91 | 0.79% | — | 7.91 |
| 2028-05-08 | 7.19 | 0.72% | — | 7.19 |
| 2028-06-07 | 6.47 | 0.65% | — | 6.47 |
| 2028-07-07 | 5.75 | 0.57% | — | 5.75 |
| 2028-08-06 | 5.03 | 0.50% | — | 5.03 |
| 2028-09-05 | 4.31 | 0.43% | — | 4.31 |
| 2028-10-05 | 3.59 | 0.36% | — | 3.59 |
| 2028-11-04 | 2.88 | 0.29% | — | 2.88 |
| 2028-12-04 | 2.16 | 0.22% | — | 2.16 |
| 2029-01-03 | 1.44 | 0.14% | — | 1.44 |
| 2029-02-02 | 0.72 | 0.07% | 1 000 | 1 000.72 |
| Начало размещения | 2026-02-18 |
| Погашение | 2029-02-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EB07 |
Эмитент ООО "МСБ-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-10-16 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-11-15 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-12-15 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2027-01-14 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2027-02-13 | 0.21% | 17.26 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).