Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.78% |
| Номинал | 267 ₽ |
| Объём выпуска | 278 894 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 24.33% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.33% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread 1083 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МСБЛиз2P05 | ~0.1л | YTM 3.04% · G-spread -1052 б.п. · -2135 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P02 | ~0.2л | YTM 17.85% · G-spread 437 б.п. · -646 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P07 | ~2.4л | YTM 27.65% · G-spread 1285 б.п. · +202 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P06 | ~1.0л | YTM 13.11% · G-spread -65 б.п. · -1148 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P05 | ~3.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСБЛиз3P04 | ~0.1л | YTM 0.94% · G-spread -1262 б.п. · -2345 б.п. к размещаемому |
Цена 99.15% от непогашенного номинала 267 ₽ + НКД 3.42 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-04-03 → 22.42% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 267 ₽): 8 купонов на 17.76 ₽ + погашение номинала 267 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-05 | 3.95 | 1.48% | — | 3.95 |
| 2026-10-05 | 3.45 | 1.29% | — | 3.45 |
| 2026-11-04 | 2.96 | 1.11% | — | 2.96 |
| 2026-12-04 | 2.47 | 0.93% | — | 2.47 |
| 2027-01-03 | 1.97 | 0.74% | — | 1.97 |
| 2027-02-02 | 1.48 | 0.55% | — | 1.48 |
| 2027-03-04 | 0.99 | 0.37% | — | 0.99 |
| 2027-04-03 | 0.49 | 0.18% | 267 | 267.23 |
| Начало размещения | 2024-04-18 |
| Погашение | 2027-04-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108AJ8 |
Эмитент ООО "МСБ-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-05 | 0.18% | 3.95 ₽ |
| 2026-10-05 | 0.18% | 3.45 ₽ |
| 2026-11-04 | 0.18% | 2.96 ₽ |
| 2026-12-04 | 0.18% | 2.47 ₽ |
| 2027-01-03 | 0.18% | 1.97 ₽ |
| 2027-02-02 | 0.18% | 1.48 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).