Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.88% |
| Номинал | 100 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 17.85% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.85% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread 437 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МСБЛиз2P05 | ~0.1л | YTM 3.04% · G-spread -1052 б.п. · -1489 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P03 | ~0.6л | YTM 24.33% · G-spread 1083 б.п. · +646 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P07 | ~2.4л | YTM 27.65% · G-spread 1285 б.п. · +848 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P06 | ~1.0л | YTM 13.11% · G-spread -65 б.п. · -502 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P05 | ~3.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСБЛиз3P04 | ~0.1л | YTM 0.94% · G-spread -1262 б.п. · -1699 б.п. к размещаемому |
Цена 99.92% от непогашенного номинала 100 ₽ + НКД 0.35 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2026-11-22 → 16.87% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 85 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 3 купонов на 2.64 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 1.32 | 1.32% | — | 1.32 |
| 2026-10-23 | 0.88 | 0.88% | — | 0.88 |
| 2026-11-22 | 0.44 | 0.44% | 100 | 100.53 |
| Начало размещения | 2023-12-08 |
| Погашение | 2026-11-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107C91 |
Эмитент ООО "МСБ-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.16% | 1.32 ₽ |
| 2026-10-23 | 0.16% | 0.88 ₽ |
| 2026-11-22 | 0.16% | 0.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).