Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.26% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 13.11% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.11% − КБД ОФЗ 13.76% = G-spread -65 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МСБЛиз2P05 | ~0.1л | YTM 3.04% · G-spread -1052 б.п. · -987 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P02 | ~0.2л | YTM 17.85% · G-spread 437 б.п. · +502 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P03 | ~0.6л | YTM 24.33% · G-spread 1083 б.п. · +1148 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P07 | ~2.4л | YTM 27.65% · G-spread 1285 б.п. · +1350 б.п. к размещаемому |
| МСБЛиз3P05 | ~3.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСБЛиз3P04 | ~0.1л | YTM 0.94% · G-spread -1262 б.п. · -1197 б.п. к размещаемому |
Цена 99.31% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.67 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-08-23 → 26.29% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 36 купонов на 226.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2026-10-22 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2026-11-21 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2026-12-21 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-01-20 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-02-19 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-03-21 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-04-20 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-05-20 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-06-19 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-07-19 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-08-18 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2027-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-07 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-08-28 |
| Погашение | 2029-08-07 |
| Оферта | 2027-08-23 |
| ISIN / SECID | RU000A10CLD5 |
Эмитент ООО "МСБ-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2026-10-22 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2026-11-21 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2027-01-20 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2027-02-19 | 0.23% | 18.90 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).