Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 97.80% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 14.07% |
| Доходность (YTM) | 15.60% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.60% − КБД ОФЗ 15.52% = G-spread 8 б.п. (срок 4.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ОФЗ 26219 | ~0.0л | YTM 11.92% |
| ОФЗ 26226 | ~0.1л | YTM 13.19% · G-spread -37 б.п. · -45 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29016 | ~0.3л | YTM 14.75% · G-spread 129 б.п. · +121 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26207 | ~0.4л | YTM 13.26% · G-spread -20 б.п. · -28 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29007 | ~0.5л | YTM 19.93% · G-spread 646 б.п. · +638 б.п. к размещаемому |
| RUS-27 | ~0.8л | YTM 4.79% · G-spread -885 б.п. · -893 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 27 Д | ~0.8л | YTM 3.01% · G-spread -1063 б.п. · -1071 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29020 | ~1.1л | YTM 14.99% · G-spread 117 б.п. · +109 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26232 | ~1.1л | YTM 13.51% · G-spread -34 б.п. · -42 б.п. к размещаемому |
| RUS-27 EUR | ~1.2л | YTM 2.58% · G-spread -1137 б.п. · -1145 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 27 Е | ~1.2л | YTM 5.43% · G-spread -852 б.п. · -860 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26212 | ~1.4л | YTM 13.87% · G-spread -21 б.п. · -29 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52002 | ~1.4л | YTM 8.35% · G-spread -576 б.п. · -584 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26236 | ~1.7л | YTM 14.37% · G-spread 4 б.п. · -4 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 28 Д | ~1.8л | YTM 3.60% · G-spread -1080 б.п. · -1088 б.п. к размещаемому |
| RUS-28 | ~1.8л | YTM 3.63% · G-spread -1077 б.п. · -1085 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29015 | ~2.1л | YTM 15.42% · G-spread 79 б.п. · +71 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29 CNY | ~2.5л | YTM 7.00% · G-spread -784 б.п. · -792 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26237 | ~2.5л | YTM 14.60% · G-spread -26 б.п. · -34 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 29 Д | ~2.6л | YTM 4.67% · G-spread -1020 б.п. · -1028 б.п. к размещаемому |
| RUS-29 | ~2.6л | YTM 5.50% · G-spread -937 б.п. · -945 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26224 | ~2.7л | YTM 14.53% · G-spread -44 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29019 | ~2.9л | YTM 15.42% · G-spread 38 б.п. · +30 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26242 | ~3.0л | YTM 14.65% · G-spread -44 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 46012 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| ОФЗ 29008 | ~3.1л | YTM 20.15% · G-spread 501 б.п. · +493 б.п. к размещаемому |
| RUS-30 | ~3.6л | YTM 10.91% · G-spread -442 б.п. · -450 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 30 Д | ~3.6л | YTM 5.46% · G-spread -986 б.п. · -994 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26228 | ~3.6л | YTM 14.89% · G-spread -44 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52003 | ~3.9л | YTM 7.51% · G-spread -792 б.п. · -800 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26251 | ~4.0л | YTM 15.10% · G-spread -36 б.п. · -44 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29013 | ~4.1л | YTM 15.99% · G-spread 52 б.п. · +44 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26235 | ~4.5л | YTM 15.13% · G-spread -46 б.п. · -54 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26239 | ~4.9л | YTM 15.17% · G-spread -51 б.п. · -59 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26218 | ~5.0л | YTM 15.30% · G-spread -41 б.п. · -49 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29018 | ~5.2л | YTM 15.65% · G-spread -9 б.п. · -17 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52004 | ~5.5л | YTM 7.13% · G-spread -866 б.п. · -874 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29009 | ~5.7л | YTM 22.24% · G-spread 643 б.п. · +635 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26249 | ~5.8л | YTM 15.57% · G-spread -26 б.п. · -34 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29017 | ~6.0л | YTM 15.67% · G-spread -19 б.п. · -27 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26241 | ~6.2л | YTM 15.62% · G-spread -26 б.п. · -34 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 32 Е | ~6.2л | YTM 7.72% · G-spread -816 б.п. · -824 б.п. к размещаемому |
| RUS-32 EUR | ~6.2л | YTM 5.75% · G-spread -1013 б.п. · -1021 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26221 | ~6.6л | YTM 15.65% · G-spread -28 б.п. · -36 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52005 | ~6.7л | YTM 6.28% · G-spread -966 б.п. · -974 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 33 CNY | ~6.8л | YTM 8.43% · G-spread -751 б.п. · -759 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29022 | ~6.9л | YTM 15.87% · G-spread -9 б.п. · -17 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26252 | ~7.1л | YTM 15.97% · G-spread -1 б.п. · -9 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26244 | ~7.5л | YTM 16.01% · G-spread 0 б.п. · -8 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26225 | ~7.7л | YTM 15.93% · G-spread -9 б.п. · -17 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29023 | ~8.0л | YTM 15.85% · G-spread -19 б.п. · -27 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29010 | ~8.3л | YTM 22.47% · G-spread 642 б.п. · +634 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 35 Д | ~8.6л | YTM 7.67% · G-spread -840 б.п. · -848 б.п. к размещаемому |
| RUS-35 | ~8.6л | YTM 7.36% · G-spread -870 б.п. · -878 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29024 | ~8.6л | YTM 16.24% · G-spread 17 б.п. · +9 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26233 | ~8.9л | YTM 15.65% · G-spread -43 б.п. · -51 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26245 | ~9.1л | YTM 16.08% · G-spread -1 б.п. · -9 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 46020 | ~9.4л | YTM 13.72% · G-spread -238 б.п. · -246 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26246 | ~9.5л | YTM 16.08% · G-spread -3 б.п. · -11 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 36 CNY | ~9.7л | YTM 8.71% · G-spread -740 б.п. · -748 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 36 Е | ~9.7л | YTM 7.64% · G-spread -847 б.п. · -855 б.п. к размещаемому |
| RUS-36 EUR | ~9.7л | YTM 7.45% · G-spread -866 б.п. · -874 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26240 | ~9.9л | YTM 15.73% · G-spread -39 б.п. · -47 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29027 | ~10.0л | YTM 16.92% · G-spread 80 б.п. · +72 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26250 | ~10.8л | YTM 16.11% · G-spread -3 б.п. · -11 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29025 | ~11.0л | YTM 16.09% · G-spread -6 б.п. · -14 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26243 | ~11.7л | YTM 16.10% · G-spread -6 б.п. · -14 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29026 | ~12.0л | YTM 16.69% · G-spread 52 б.п. · +44 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26253 | ~12.1л | YTM 16.10% · G-spread -7 б.п. · -15 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26230 | ~12.5л | YTM 15.88% · G-spread -30 б.п. · -38 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26247 | ~12.7л | YTM 16.14% · G-spread -4 б.п. · -12 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29028 | ~13.1л | YTM 16.39% · G-spread 20 б.п. · +12 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26248 | ~13.7л | YTM 16.07% · G-spread -12 б.п. · -20 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26254 | ~14.1л | YTM 16.11% · G-spread -9 б.п. · -17 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26238 | ~14.7л | YTM 15.70% · G-spread -50 б.п. · -58 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29029 | ~15.1л | YTM 16.35% · G-spread 14 б.п. · +6 б.п. к размещаемому |
| RUS-42 | ~15.6л | YTM 6.21% · G-spread -1000 б.п. · -1008 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 42 Д | ~15.6л | YTM 7.61% · G-spread -860 б.п. · -868 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 43 Д | ~17.0л | YTM 7.60% · G-spread -863 б.п. · -871 б.п. к размещаемому |
| RUS-43 | ~17.0л | YTM 6.27% · G-spread -996 б.п. · -1004 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26231 | ~17.9л | ещё не торгуется |
| RUS-47 | ~20.8л | YTM 7.36% · G-spread -891 б.п. · -899 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 47 Д | ~20.8л | YTM 7.84% · G-spread -843 б.п. · -851 б.п. к размещаемому |
Цена 97.87% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 34.70 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2030-11-27 → 15.56% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 17 из 18 достроены по текущей ставке 14.1%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 18 купонов на 35.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 35.08 | 3.51% | — | 35.08 |
| 2026-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-27 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2022-10-19 |
| Погашение | 2030-11-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105B11 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.14% | 35.08 ₽ |
| 2026-12-02 | 0.00% | — |
| 2027-03-03 | 0.00% | — |
| 2027-06-02 | 0.00% | — |
| 2027-09-01 | 0.00% | — |
| 2027-12-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).