ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 (RU000A108EG6)

G-spread 23 б.п.✓ В обращении с 2024-05-15📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	81.24%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	1 250 000 000 000 ₽ (1 250 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	12.00%
Доходность (YTM)	16.66%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 16.66% − КБД ОФЗ 16.43% = G-spread 23 б.п. (срок 8.9л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ОФЗ 29016	~0.2л	YTM 14.32% · G-spread 236 б.п. · +213 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26207	~0.3л	YTM 12.98% · G-spread 72 б.п. · +49 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29007	~0.4л	YTM 20.57% · G-spread 813 б.п. · +790 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Д	~0.7л	YTM 7.41% · G-spread -570 б.п. · -593 б.п. к размещаемому
RUS-27	~0.7л	YTM 9.42% · G-spread -369 б.п. · -392 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29020	~0.9л	YTM 14.65% · G-spread 106 б.п. · +83 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26232	~1.0л	YTM 13.28% · G-spread -37 б.п. · -60 б.п. к размещаемому
RUS-27 EUR	~1.1л	YTM 2.35% · G-spread -1151 б.п. · -1174 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Е	~1.1л	YTM 8.47% · G-spread -539 б.п. · -562 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26212	~1.3л	YTM 14.03% · G-spread -8 б.п. · -31 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52002	~1.3л	YTM 8.65% · G-spread -552 б.п. · -575 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26236	~1.6л	YTM 14.65% · G-spread 10 б.п. · -13 б.п. к размещаемому
RUS-28	~1.7л	YTM 9.53% · G-spread -514 б.п. · -537 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 28 Д	~1.7л	YTM 7.97% · G-spread -670 б.п. · -693 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29015	~2.0л	YTM 15.38% · G-spread 38 б.п. · +15 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29 CNY	~2.4л	YTM 7.18% · G-spread -814 б.п. · -837 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26237	~2.4л	YTM 14.97% · G-spread -38 б.п. · -61 б.п. к размещаемому
RUS-29	~2.4л	YTM 5.35% · G-spread -1001 б.п. · -1024 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 29 Д	~2.4л	YTM 8.73% · G-spread -663 б.п. · -686 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26224	~2.6л	YTM 15.00% · G-spread -48 б.п. · -71 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29019	~2.8л	YTM 15.37% · G-spread -21 б.п. · -44 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26242	~2.9л	YTM 15.02% · G-spread -62 б.п. · -85 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46012	~2.9л	YTM 5.83% · G-spread -982 б.п. · -1005 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29008	~3.0л	YTM 20.72% · G-spread 503 б.п. · +480 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 30 Д	~3.5л	YTM 5.94% · G-spread -998 б.п. · -1021 б.п. к размещаемому
RUS-30	~3.5л	YTM 6.05% · G-spread -987 б.п. · -1010 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26228	~3.5л	YTM 15.37% · G-spread -56 б.п. · -79 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52003	~3.8л	YTM 6.60% · G-spread -943 б.п. · -966 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26251	~3.9л	YTM 15.67% · G-spread -39 б.п. · -62 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29013	~3.9л	YTM 15.50% · G-spread -57 б.п. · -80 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29021	~4.1л	YTM 15.52% · G-spread -61 б.п. · -84 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26235	~4.4л	YTM 15.66% · G-spread -53 б.п. · -76 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26239	~4.8л	YTM 15.55% · G-spread -71 б.п. · -94 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26218	~4.9л	YTM 15.69% · G-spread -59 б.п. · -82 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29018	~5.1л	YTM 15.63% · G-spread -67 б.п. · -90 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52004	~5.4л	YTM 6.46% · G-spread -987 б.п. · -1010 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29009	~5.6л	YTM 22.50% · G-spread 616 б.п. · +593 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26249	~5.7л	YTM 16.09% · G-spread -27 б.п. · -50 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29017	~5.9л	YTM 15.62% · G-spread -75 б.п. · -98 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26241	~6.1л	YTM 16.10% · G-spread -29 б.п. · -52 б.п. к размещаемому
RUS-32 EUR	~6.1л	YTM 5.58% · G-spread -1081 б.п. · -1104 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 32 Е	~6.1л	YTM 9.00% · G-spread -739 б.п. · -762 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26221	~6.4л	YTM 16.08% · G-spread -32 б.п. · -55 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52005	~6.6л	YTM 6.36% · G-spread -1005 б.п. · -1028 б.п. к размещаемому
ОФЗ 33 CNY	~6.6л	YTM 8.22% · G-spread -819 б.п. · -842 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29022	~6.8л	YTM 15.82% · G-spread -59 б.п. · -82 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26252	~7.0л	YTM 16.55% · G-spread 13 б.п. · -10 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26244	~7.4л	YTM 16.55% · G-spread 13 б.п. · -10 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26225	~7.6л	YTM 16.45% · G-spread 2 б.п. · -21 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29023	~7.9л	YTM 15.80% · G-spread -63 б.п. · -86 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29010	~8.1л	YTM 22.63% · G-spread 620 б.п. · +597 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 35 Д	~8.4л	YTM 9.16% · G-spread -727 б.п. · -750 б.п. к размещаемому
RUS-35	~8.4л	YTM 8.98% · G-spread -745 б.п. · -768 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29024	~8.5л	YTM 16.22% · G-spread -21 б.п. · -44 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26233	~8.8л	YTM 15.86% · G-spread -57 б.п. · -80 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46020	~9.3л	YTM 15.77% · G-spread -65 б.п. · -88 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26246	~9.4л	YTM 16.64% · G-spread 22 б.п. · -1 б.п. к размещаемому
ОФЗ 36 CNY	~9.6л	YTM 8.68% · G-spread -774 б.п. · -797 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 36 Е	~9.6л	YTM 9.15% · G-spread -727 б.п. · -750 б.п. к размещаемому
RUS-36 EUR	~9.6л	YTM 7.36% · G-spread -906 б.п. · -929 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26240	~9.8л	YTM 16.18% · G-spread -24 б.п. · -47 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29027	~9.9л	YTM 16.86% · G-spread 44 б.п. · +21 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26250	~10.7л	YTM 16.62% · G-spread 21 б.п. · -2 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29025	~10.8л	YTM 16.07% · G-spread -34 б.п. · -57 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26243	~11.6л	YTM 16.62% · G-spread 22 б.п. · -1 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29026	~11.9л	YTM 16.61% · G-spread 22 б.п. · -1 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26253	~12.0л	YTM 16.65% · G-spread 26 б.п. · +3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26230	~12.4л	YTM 16.42% · G-spread 4 б.п. · -19 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26247	~12.6л	YTM 16.61% · G-spread 23 б.п. · на уровне размещаемого
ОФЗ 29028	~13.0л	YTM 17.00% · G-spread 62 б.п. · +39 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26248	~13.6л	YTM 16.59% · G-spread 22 б.п. · -1 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26254	~14.0л	YTM 16.60% · G-spread 23 б.п. · на уровне размещаемого
ОФЗ 26238	~14.6л	YTM 16.18% · G-spread -18 б.п. · -41 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29029	~15.0л	YTM 17.00% · G-spread 64 б.п. · +41 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 42 Д	~15.5л	YTM 9.80% · G-spread -655 б.п. · -678 б.п. к размещаемому
RUS-42	~15.5л	YTM 6.22% · G-spread -1013 б.п. · -1036 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29031	~15.8л	ещё не торгуется
РФ ЗО 43 Д	~16.9л	YTM 9.73% · G-spread -661 б.п. · -684 б.п. к размещаемому
RUS-43	~16.9л	YTM 6.27% · G-spread -1007 б.п. · -1030 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26231	~17.8л	ещё не торгуется
RUS-47	~20.7л	YTM 9.36% · G-spread -696 б.п. · -719 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 47 Д	~20.7л	YTM 9.63% · G-spread -669 б.п. · -692 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 80.73% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.96 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2035-09-26 → 16.79% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 18 купонов на 1 077.12 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2027-04-07	59.84	5.98%	—	59.84
2027-10-06	59.84	5.98%	—	59.84
2028-04-05	59.84	5.98%	—	59.84
2028-10-04	59.84	5.98%	—	59.84
2029-04-04	59.84	5.98%	—	59.84
2029-10-03	59.84	5.98%	—	59.84
2030-04-03	59.84	5.98%	—	59.84
2030-10-02	59.84	5.98%	—	59.84
2031-04-02	59.84	5.98%	—	59.84
2031-10-01	59.84	5.98%	—	59.84
2032-03-31	59.84	5.98%	—	59.84
2032-09-29	59.84	5.98%	—	59.84
2033-03-30	59.84	5.98%	—	59.84
2033-09-28	59.84	5.98%	—	59.84
2034-03-29	59.84	5.98%	—	59.84
2034-09-27	59.84	5.98%	—	59.84
2035-03-28	59.84	5.98%	—	59.84
2035-09-26	59.84	5.98%	1 000	1 059.84

Ключевые даты

Начало размещения	2024-05-15
Погашение	2035-09-26
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A108EG6

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2027-04-07	59.84 ₽
2027-10-06	59.84 ₽
2028-04-05	59.84 ₽
2028-10-04	59.84 ₽
2029-04-04	59.84 ₽
2029-10-03	59.84 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).