ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 (RU000A100A82)

G-spread -56 б.п.✓ В обращении с 2019-04-24📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	81.02%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	692 018 800 000 ₽ (692 018 800 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	7.65%
Доходность (YTM)	15.37%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.37% − КБД ОФЗ 15.93% = G-spread -56 б.п. (срок 3.5л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ОФЗ 29016	~0.2л	YTM 14.32% · G-spread 236 б.п. · +292 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26207	~0.3л	YTM 12.98% · G-spread 72 б.п. · +128 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29007	~0.4л	YTM 20.57% · G-spread 813 б.п. · +869 б.п. к размещаемому
RUS-27	~0.7л	YTM 9.42% · G-spread -369 б.п. · -313 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Д	~0.7л	YTM 7.41% · G-spread -570 б.п. · -514 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29020	~0.9л	YTM 14.65% · G-spread 106 б.п. · +162 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26232	~1.0л	YTM 13.28% · G-spread -37 б.п. · +19 б.п. к размещаемому
RUS-27 EUR	~1.1л	YTM 2.35% · G-spread -1151 б.п. · -1095 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Е	~1.1л	YTM 8.47% · G-spread -539 б.п. · -483 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26212	~1.3л	YTM 14.03% · G-spread -8 б.п. · +48 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52002	~1.3л	YTM 8.65% · G-spread -552 б.п. · -496 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26236	~1.6л	YTM 14.65% · G-spread 10 б.п. · +66 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 28 Д	~1.7л	YTM 7.97% · G-spread -670 б.п. · -614 б.п. к размещаемому
RUS-28	~1.7л	YTM 9.53% · G-spread -514 б.п. · -458 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29015	~2.0л	YTM 15.38% · G-spread 38 б.п. · +94 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29 CNY	~2.4л	YTM 7.18% · G-spread -814 б.п. · -758 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26237	~2.4л	YTM 14.97% · G-spread -38 б.п. · +18 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 29 Д	~2.4л	YTM 8.73% · G-spread -663 б.п. · -607 б.п. к размещаемому
RUS-29	~2.4л	YTM 5.35% · G-spread -1001 б.п. · -945 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26224	~2.6л	YTM 15.00% · G-spread -48 б.п. · +8 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29019	~2.8л	YTM 15.37% · G-spread -21 б.п. · +35 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26242	~2.9л	YTM 15.02% · G-spread -62 б.п. · -6 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46012	~2.9л	YTM 5.83% · G-spread -982 б.п. · -926 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29008	~3.0л	YTM 20.72% · G-spread 503 б.п. · +559 б.п. к размещаемому
RUS-30	~3.5л	YTM 6.05% · G-spread -987 б.п. · -931 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 30 Д	~3.5л	YTM 5.94% · G-spread -998 б.п. · -942 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52003	~3.8л	YTM 6.60% · G-spread -943 б.п. · -887 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26251	~3.9л	YTM 15.67% · G-spread -39 б.п. · +17 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29013	~3.9л	YTM 15.50% · G-spread -57 б.п. · -1 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29021	~4.1л	YTM 15.52% · G-spread -61 б.п. · -5 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26235	~4.4л	YTM 15.66% · G-spread -53 б.п. · +3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26239	~4.8л	YTM 15.55% · G-spread -71 б.п. · -15 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26218	~4.9л	YTM 15.69% · G-spread -59 б.п. · -3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29018	~5.1л	YTM 15.63% · G-spread -67 б.п. · -11 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52004	~5.4л	YTM 6.46% · G-spread -987 б.п. · -931 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29009	~5.6л	YTM 22.50% · G-spread 616 б.п. · +672 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26249	~5.7л	YTM 16.09% · G-spread -27 б.п. · +29 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29017	~5.9л	YTM 15.62% · G-spread -75 б.п. · -19 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26241	~6.1л	YTM 16.10% · G-spread -29 б.п. · +27 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 32 Е	~6.1л	YTM 9.00% · G-spread -739 б.п. · -683 б.п. к размещаемому
RUS-32 EUR	~6.1л	YTM 5.58% · G-spread -1081 б.п. · -1025 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26221	~6.4л	YTM 16.08% · G-spread -32 б.п. · +24 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52005	~6.6л	YTM 6.36% · G-spread -1005 б.п. · -949 б.п. к размещаемому
ОФЗ 33 CNY	~6.6л	YTM 8.22% · G-spread -819 б.п. · -763 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29022	~6.8л	YTM 15.82% · G-spread -59 б.п. · -3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26252	~7.0л	YTM 16.55% · G-spread 13 б.п. · +69 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26244	~7.4л	YTM 16.55% · G-spread 13 б.п. · +69 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26225	~7.6л	YTM 16.45% · G-spread 2 б.п. · +58 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29023	~7.9л	YTM 15.80% · G-spread -63 б.п. · -7 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29010	~8.1л	YTM 22.63% · G-spread 620 б.п. · +676 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 35 Д	~8.4л	YTM 9.16% · G-spread -727 б.п. · -671 б.п. к размещаемому
RUS-35	~8.4л	YTM 8.98% · G-spread -745 б.п. · -689 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29024	~8.5л	YTM 16.22% · G-spread -21 б.п. · +35 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26233	~8.8л	YTM 15.86% · G-spread -57 б.п. · -1 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26245	~8.9л	YTM 16.66% · G-spread 23 б.п. · +79 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46020	~9.3л	YTM 15.77% · G-spread -65 б.п. · -9 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26246	~9.4л	YTM 16.64% · G-spread 22 б.п. · +78 б.п. к размещаемому
ОФЗ 36 CNY	~9.6л	YTM 8.68% · G-spread -774 б.п. · -718 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 36 Е	~9.6л	YTM 9.15% · G-spread -727 б.п. · -671 б.п. к размещаемому
RUS-36 EUR	~9.6л	YTM 7.36% · G-spread -906 б.п. · -850 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26240	~9.8л	YTM 16.18% · G-spread -24 б.п. · +32 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29027	~9.9л	YTM 16.86% · G-spread 44 б.п. · +100 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26250	~10.7л	YTM 16.62% · G-spread 21 б.п. · +77 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29025	~10.8л	YTM 16.07% · G-spread -34 б.п. · +22 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26243	~11.6л	YTM 16.62% · G-spread 22 б.п. · +78 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29026	~11.9л	YTM 16.61% · G-spread 22 б.п. · +78 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26253	~12.0л	YTM 16.65% · G-spread 26 б.п. · +82 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26230	~12.4л	YTM 16.42% · G-spread 4 б.п. · +60 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26247	~12.6л	YTM 16.61% · G-spread 23 б.п. · +79 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29028	~13.0л	YTM 17.00% · G-spread 62 б.п. · +118 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26248	~13.6л	YTM 16.59% · G-spread 22 б.п. · +78 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26254	~14.0л	YTM 16.60% · G-spread 23 б.п. · +79 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26238	~14.6л	YTM 16.18% · G-spread -18 б.п. · +38 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29029	~15.0л	YTM 17.00% · G-spread 64 б.п. · +120 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 42 Д	~15.5л	YTM 9.80% · G-spread -655 б.п. · -599 б.п. к размещаемому
RUS-42	~15.5л	YTM 6.22% · G-spread -1013 б.п. · -957 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29031	~15.8л	ещё не торгуется
РФ ЗО 43 Д	~16.9л	YTM 9.73% · G-spread -661 б.п. · -605 б.п. к размещаемому
RUS-43	~16.9л	YTM 6.27% · G-spread -1007 б.п. · -951 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26231	~17.8л	ещё не торгуется
RUS-47	~20.7л	YTM 9.36% · G-spread -696 б.п. · -640 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 47 Д	~20.7л	YTM 9.63% · G-spread -669 б.п. · -613 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 80.93% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.42 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2030-04-10 → 15.40% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 267.05 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2027-04-14	38.15	3.81%	—	38.15
2027-10-13	38.15	3.81%	—	38.15
2028-04-12	38.15	3.81%	—	38.15
2028-10-11	38.15	3.81%	—	38.15
2029-04-11	38.15	3.81%	—	38.15
2029-10-10	38.15	3.81%	—	38.15
2030-04-10	38.15	3.81%	1 000	1 038.15

Ключевые даты

Начало размещения	2019-04-24
Погашение	2030-04-10
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A100A82

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2027-04-14	38.15 ₽
2027-10-13	38.15 ₽
2028-04-12	38.15 ₽
2028-10-11	38.15 ₽
2029-04-11	38.15 ₽
2029-10-10	38.15 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).