ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 (RU000A103901)

G-spread -66 б.п.✓ В обращении с 2021-06-16📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	72.96%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	549 052 350 000 ₽ (549 052 350 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	6.90%
Доходность (YTM)	15.62%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.62% − КБД ОФЗ 16.28% = G-spread -66 б.п. (срок 4.8л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ОФЗ 29016	~0.2л	YTM 14.34% · G-spread 215 б.п. · +281 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26207	~0.3л	YTM 13.10% · G-spread 64 б.п. · +130 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29007	~0.4л	YTM 20.62% · G-spread 799 б.п. · +865 б.п. к размещаемому
RUS-27	~0.7л	YTM 9.42% · G-spread -382 б.п. · -316 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Д	~0.7л	YTM 8.11% · G-spread -513 б.п. · -447 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29020	~0.9л	YTM 14.74% · G-spread 108 б.п. · +174 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26232	~1.0л	YTM 13.31% · G-spread -42 б.п. · +24 б.п. к размещаемому
RUS-27 EUR	~1.1л	YTM 2.35% · G-spread -1157 б.п. · -1091 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Е	~1.1л	YTM 7.66% · G-spread -626 б.п. · -560 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26212	~1.3л	YTM 14.02% · G-spread -13 б.п. · +53 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52002	~1.3л	YTM 8.67% · G-spread -554 б.п. · -488 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26236	~1.6л	YTM 14.72% · G-spread 16 б.п. · +82 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 28 Д	~1.7л	YTM 8.16% · G-spread -652 б.п. · -586 б.п. к размещаемому
RUS-28	~1.7л	YTM 9.44% · G-spread -524 б.п. · -458 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29015	~2.0л	YTM 15.10% · G-spread 10 б.п. · +76 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29 CNY	~2.4л	YTM 7.10% · G-spread -820 б.п. · -754 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26237	~2.4л	YTM 14.86% · G-spread -47 б.п. · +19 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 29 Д	~2.4л	YTM 7.77% · G-spread -757 б.п. · -691 б.п. к размещаемому
RUS-29	~2.4л	YTM 8.43% · G-spread -691 б.п. · -625 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26224	~2.6л	YTM 14.97% · G-spread -49 б.п. · +17 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29019	~2.8л	YTM 15.09% · G-spread -47 б.п. · +19 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26242	~2.9л	YTM 15.00% · G-spread -63 б.п. · +3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46012	~2.9л	YTM 5.86% · G-spread -978 б.п. · -912 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29008	~3.0л	YTM 20.83% · G-spread 515 б.п. · +581 б.п. к размещаемому
RUS-30	~3.5л	YTM 6.02% · G-spread -989 б.п. · -923 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 30 Д	~3.5л	YTM 7.08% · G-spread -883 б.п. · -817 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26228	~3.5л	YTM 15.41% · G-spread -51 б.п. · +15 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52003	~3.8л	YTM 6.63% · G-spread -940 б.п. · -874 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26251	~3.9л	YTM 15.67% · G-spread -39 б.п. · +27 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29013	~3.9л	YTM 15.51% · G-spread -57 б.п. · +9 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29021	~4.1л	YTM 15.51% · G-spread -63 б.п. · +3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26235	~4.4л	YTM 15.62% · G-spread -59 б.п. · +7 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26218	~4.9л	YTM 15.74% · G-spread -57 б.п. · +9 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29018	~5.1л	YTM 15.62% · G-spread -72 б.п. · -6 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52004	~5.4л	YTM 6.38% · G-spread -1000 б.п. · -934 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29009	~5.6л	YTM 22.55% · G-spread 615 б.п. · +681 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26249	~5.7л	YTM 16.13% · G-spread -28 б.п. · +38 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29017	~5.9л	YTM 15.64% · G-spread -79 б.п. · -13 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26241	~6.1л	YTM 16.13% · G-spread -32 б.п. · +34 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 32 Е	~6.1л	YTM 9.01% · G-spread -744 б.п. · -678 б.п. к размещаемому
RUS-32 EUR	~6.1л	YTM 5.58% · G-spread -1087 б.п. · -1021 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26221	~6.4л	YTM 16.08% · G-spread -39 б.п. · +27 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52005	~6.6л	YTM 6.32% · G-spread -1016 б.п. · -950 б.п. к размещаемому
ОФЗ 33 CNY	~6.6л	YTM 8.23% · G-spread -825 б.п. · -759 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29022	~6.8л	YTM 15.79% · G-spread -70 б.п. · -4 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26252	~7.0л	YTM 16.57% · G-spread 7 б.п. · +73 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26244	~7.4л	YTM 16.59% · G-spread 8 б.п. · +74 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26225	~7.6л	YTM 16.47% · G-spread -5 б.п. · +61 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29023	~7.9л	YTM 15.80% · G-spread -72 б.п. · -6 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29010	~8.1л	YTM 22.60% · G-spread 607 б.п. · +673 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 35 Д	~8.4л	YTM 9.26% · G-spread -727 б.п. · -661 б.п. к размещаемому
RUS-35	~8.4л	YTM 8.98% · G-spread -755 б.п. · -689 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29024	~8.5л	YTM 16.22% · G-spread -31 б.п. · +35 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26233	~8.8л	YTM 15.98% · G-spread -55 б.п. · +11 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26245	~8.9л	YTM 16.69% · G-spread 16 б.п. · +82 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46020	~9.3л	YTM 15.78% · G-spread -75 б.п. · -9 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26246	~9.4л	YTM 16.67% · G-spread 14 б.п. · +80 б.п. к размещаемому
ОФЗ 36 CNY	~9.6л	YTM 8.56% · G-spread -797 б.п. · -731 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 36 Е	~9.6л	YTM 9.07% · G-spread -746 б.п. · -680 б.п. к размещаемому
RUS-36 EUR	~9.6л	YTM 7.36% · G-spread -917 б.п. · -851 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26240	~9.8л	YTM 16.28% · G-spread -25 б.п. · +41 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29027	~9.9л	YTM 16.89% · G-spread 36 б.п. · +102 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26250	~10.7л	YTM 16.68% · G-spread 16 б.п. · +82 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29025	~10.8л	YTM 16.13% · G-spread -39 б.п. · +27 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26243	~11.6л	YTM 16.65% · G-spread 14 б.п. · +80 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29026	~11.9л	YTM 16.61% · G-spread 11 б.п. · +77 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26253	~12.0л	YTM 16.68% · G-spread 18 б.п. · +84 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26230	~12.4л	YTM 16.47% · G-spread -3 б.п. · +63 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26247	~12.6л	YTM 16.68% · G-spread 19 б.п. · +85 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29028	~13.0л	YTM 17.04% · G-spread 55 б.п. · +121 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26248	~13.6л	YTM 16.64% · G-spread 16 б.п. · +82 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26254	~14.0л	YTM 16.67% · G-spread 20 б.п. · +86 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26238	~14.6л	YTM 16.25% · G-spread -22 б.п. · +44 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29029	~15.0л	YTM 17.02% · G-spread 56 б.п. · +122 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 42 Д	~15.5л	YTM 9.73% · G-spread -672 б.п. · -606 б.п. к размещаемому
RUS-42	~15.5л	YTM 6.22% · G-spread -1024 б.п. · -958 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29031	~15.8л	ещё не торгуется
РФ ЗО 43 Д	~16.9л	YTM 9.64% · G-spread -680 б.п. · -614 б.п. к размещаемому
RUS-43	~16.9л	YTM 6.27% · G-spread -1017 б.п. · -951 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26231	~17.8л	ещё не торгуется
RUS-47	~20.7л	YTM 9.36% · G-spread -704 б.п. · -638 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 47 Д	~20.7л	YTM 9.57% · G-spread -683 б.п. · -617 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 73.03% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.50 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2031-07-23 → 15.55% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 344.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2027-01-27	34.41	3.44%	—	34.41
2027-07-28	34.41	3.44%	—	34.41
2028-01-26	34.41	3.44%	—	34.41
2028-07-26	34.41	3.44%	—	34.41
2029-01-24	34.41	3.44%	—	34.41
2029-07-25	34.41	3.44%	—	34.41
2030-01-23	34.41	3.44%	—	34.41
2030-07-24	34.41	3.44%	—	34.41
2031-01-22	34.41	3.44%	—	34.41
2031-07-23	34.41	3.44%	1 000	1 034.41

Ключевые даты

Начало размещения	2021-06-16
Погашение	2031-07-23
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A103901

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2027-01-27	34.41 ₽
2027-07-28	34.41 ₽
2028-01-26	34.41 ₽
2028-07-26	34.41 ₽
2029-01-24	34.41 ₽
2029-07-25	34.41 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).