ОФЗ-ПД 26242 29/08/29 (RU000A105RV3)

G-spread -84 б.п.✓ В обращении с 2023-01-25📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	87.50%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	529 356 615 000 ₽ (529 356 615 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	9.00%
Доходность (YTM)	14.98%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 14.98% − КБД ОФЗ 15.82% = G-spread -84 б.п. (срок 2.9л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ОФЗ 29016	~0.2л	YTM 14.21% · G-spread 246 б.п. · +330 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26207	~0.3л	YTM 12.54% · G-spread 44 б.п. · +128 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29007	~0.4л	YTM 20.35% · G-spread 804 б.п. · +888 б.п. к размещаемому
RUS-27	~0.7л	YTM 9.42% · G-spread -368 б.п. · -284 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Д	~0.7л	YTM 7.08% · G-spread -602 б.п. · -518 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29020	~0.9л	YTM 14.67% · G-spread 104 б.п. · +188 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26232	~1.0л	YTM 13.13% · G-spread -57 б.п. · +27 б.п. к размещаемому
RUS-27 EUR	~1.1л	YTM 2.35% · G-spread -1158 б.п. · -1074 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Е	~1.1л	YTM 6.85% · G-spread -708 б.п. · -624 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26212	~1.3л	YTM 13.72% · G-spread -49 б.п. · +35 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52002	~1.3л	YTM 8.45% · G-spread -582 б.п. · -498 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26236	~1.6л	YTM 14.60% · G-spread -9 б.п. · +75 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 28 Д	~1.7л	YTM 7.53% · G-spread -729 б.п. · -645 б.п. к размещаемому
RUS-28	~1.7л	YTM 9.24% · G-spread -558 б.п. · -474 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29015	~2.0л	YTM 15.38% · G-spread 21 б.п. · +105 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29 CNY	~2.4л	YTM 7.31% · G-spread -818 б.п. · -734 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26237	~2.4л	YTM 14.84% · G-spread -68 б.п. · +16 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 29 Д	~2.4л	YTM 8.07% · G-spread -747 б.п. · -663 б.п. к размещаемому
RUS-29	~2.4л	YTM 5.35% · G-spread -1019 б.п. · -935 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26224	~2.6л	YTM 14.92% · G-spread -74 б.п. · +10 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29019	~2.8л	YTM 15.28% · G-spread -48 б.п. · +36 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46012	~2.9л	YTM 5.29% · G-spread -1054 б.п. · -970 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29008	~3.0л	YTM 20.66% · G-spread 479 б.п. · +563 б.п. к размещаемому
RUS-30	~3.5л	YTM 7.63% · G-spread -845 б.п. · -761 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 30 Д	~3.5л	YTM 7.12% · G-spread -896 б.п. · -812 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26228	~3.5л	YTM 15.28% · G-spread -82 б.п. · +2 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52003	~3.8л	YTM 6.69% · G-spread -949 б.п. · -865 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26251	~3.9л	YTM 15.63% · G-spread -58 б.п. · +26 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29013	~3.9л	YTM 15.51% · G-spread -72 б.п. · +12 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29021	~4.1л	YTM 15.50% · G-spread -77 б.п. · +7 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26235	~4.4л	YTM 15.57% · G-spread -76 б.п. · +8 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26239	~4.8л	YTM 15.49% · G-spread -90 б.п. · -6 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26218	~4.9л	YTM 15.77% · G-spread -64 б.п. · +20 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29018	~5.1л	YTM 15.65% · G-spread -79 б.п. · +5 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52004	~5.4л	YTM 6.43% · G-spread -1003 б.п. · -919 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29009	~5.6л	YTM 22.46% · G-spread 599 б.п. · +683 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26249	~5.7л	YTM 16.11% · G-spread -37 б.п. · +47 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29017	~5.9л	YTM 15.61% · G-spread -88 б.п. · -4 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26241	~6.1л	YTM 16.14% · G-spread -36 б.п. · +48 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 32 Е	~6.1л	YTM 9.10% · G-spread -740 б.п. · -656 б.п. к размещаемому
RUS-32 EUR	~6.1л	YTM 5.58% · G-spread -1092 б.п. · -1008 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26221	~6.4л	YTM 16.15% · G-spread -37 б.п. · +47 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52005	~6.6л	YTM 6.03% · G-spread -1050 б.п. · -966 б.п. к размещаемому
ОФЗ 33 CNY	~6.6л	YTM 8.11% · G-spread -842 б.п. · -758 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29022	~6.8л	YTM 15.77% · G-spread -76 б.п. · +8 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26252	~7.0л	YTM 16.61% · G-spread 7 б.п. · +91 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26244	~7.4л	YTM 16.66% · G-spread 11 б.п. · +95 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26225	~7.6л	YTM 16.51% · G-spread -4 б.п. · +80 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29023	~7.9л	YTM 15.76% · G-spread -79 б.п. · +5 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29010	~8.1л	YTM 22.64% · G-spread 608 б.п. · +692 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 35 Д	~8.5л	YTM 9.13% · G-spread -743 б.п. · -659 б.п. к размещаемому
RUS-35	~8.5л	YTM 9.42% · G-spread -714 б.п. · -630 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29024	~8.5л	YTM 16.17% · G-spread -39 б.п. · +45 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26233	~8.8л	YTM 15.92% · G-spread -64 б.п. · +20 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26245	~9.0л	YTM 16.82% · G-spread 25 б.п. · +109 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46020	~9.3л	YTM 15.73% · G-spread -84 б.п. · на уровне размещаемого
ОФЗ 26246	~9.4л	YTM 16.80% · G-spread 23 б.п. · +107 б.п. к размещаемому
ОФЗ 36 CNY	~9.6л	YTM 8.68% · G-spread -789 б.п. · -705 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 36 Е	~9.6л	YTM 9.15% · G-spread -742 б.п. · -658 б.п. к размещаемому
RUS-36 EUR	~9.6л	YTM 7.36% · G-spread -921 б.п. · -837 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26240	~9.8л	YTM 16.41% · G-spread -16 б.п. · +68 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29027	~9.9л	YTM 16.87% · G-spread 30 б.п. · +114 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26250	~10.7л	YTM 16.82% · G-spread 25 б.п. · +109 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29025	~10.8л	YTM 16.10% · G-spread -47 б.п. · +37 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26243	~11.6л	YTM 16.72% · G-spread 15 б.п. · +99 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29026	~11.9л	YTM 16.59% · G-spread 2 б.п. · +86 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26253	~12.0л	YTM 16.76% · G-spread 19 б.п. · +103 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26230	~12.4л	YTM 16.61% · G-spread 4 б.п. · +88 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26247	~12.6л	YTM 16.77% · G-spread 20 б.п. · +104 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29028	~13.0л	YTM 17.01% · G-spread 44 б.п. · +128 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26248	~13.6л	YTM 16.75% · G-spread 18 б.п. · +102 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26254	~14.0л	YTM 16.79% · G-spread 22 б.п. · +106 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26238	~14.6л	YTM 16.40% · G-spread -18 б.п. · +66 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29029	~15.0л	YTM 17.01% · G-spread 43 б.п. · +127 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 42 Д	~15.5л	YTM 9.67% · G-spread -691 б.п. · -607 б.п. к размещаемому
RUS-42	~15.5л	YTM 6.22% · G-spread -1036 б.п. · -952 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29031	~15.8л	ещё не торгуется
РФ ЗО 43 Д	~16.9л	YTM 9.73% · G-spread -685 б.п. · -601 б.п. к размещаемому
RUS-43	~16.9л	YTM 6.27% · G-spread -1031 б.п. · -947 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26231	~17.8л	ещё не торгуется
RUS-47	~20.7л	YTM 9.36% · G-spread -722 б.п. · -638 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 47 Д	~20.7л	YTM 9.59% · G-spread -699 б.п. · -615 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 87.43% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.60 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2029-08-29 → 15.00% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 269.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2027-03-03	44.88	4.49%	—	44.88
2027-09-01	44.88	4.49%	—	44.88
2028-03-01	44.88	4.49%	—	44.88
2028-08-30	44.88	4.49%	—	44.88
2029-02-28	44.88	4.49%	—	44.88
2029-08-29	44.88	4.49%	1 000	1 044.88

Ключевые даты

Начало размещения	2023-01-25
Погашение	2029-08-29
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A105RV3

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2027-03-03	44.88 ₽
2027-09-01	44.88 ₽
2028-03-01	44.88 ₽
2028-08-30	44.88 ₽
2029-02-28	44.88 ₽
2029-08-29	44.88 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).