Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.88% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.40% |
| Доходность (YTM) | 27.98% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.98% − КБД ОФЗ 13.61% = G-spread 1437 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СПМК БО-03 | ~3.2л | YTM 19.56% · G-spread 438 б.п. · -999 б.п. к размещаемому |
Цена 96.16% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 31.56 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-06-08 → 27.07% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 88.77 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 35.51 | 3.55% | — | 35.51 |
| 2026-12-10 | 26.63 | 2.66% | — | 26.63 |
| 2027-03-10 | 17.75 | 1.77% | — | 17.75 |
| 2027-06-08 | 8.88 | 0.89% | 1 000 | 1 008.88 |
| Начало размещения | 2023-06-29 |
| Погашение | 2027-06-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106FN3 |
АО "СПМК" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
ND/EBIT 2.0x · ICR 2.0x · выручка 4 357 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.14% | 35.51 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.14% | 26.63 ₽ |
| 2027-03-10 | 0.14% | 17.75 ₽ |
| 2027-06-08 | 0.14% | 8.88 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).