Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 81.95% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 000 ₽ (300 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 36.97% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | BB(RU) (АКРА, эмитент) |
YTM 36.97% − КБД ОФЗ 14.25% = G-spread 2272 б.п. (срок 1.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СибКХП 1P3 | ~2.5л | YTM 28.57% · G-spread 1304 б.п. · -968 б.п. к размещаемому |
| СибКХП 1P4 | ~3.6л | YTM 36.77% · G-spread 2069 б.п. · -203 б.п. к размещаемому |
Цена 81.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 35.07 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2028-01-24 → 38.17% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 224.38 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-26 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-01-25 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-04-26 | 36.15 | 3.62% | — | 36.15 |
| 2027-07-26 | 36.15 | 3.62% | — | 36.15 |
| 2027-10-25 | 36.15 | 3.62% | — | 36.15 |
| 2028-01-24 | 36.15 | 3.62% | 1 000 | 1 036.15 |
| Начало размещения | 2024-01-29 |
| Погашение | 2028-01-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107P62 |
ООО "СИБИРСКИЙ КХП"
Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 47/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль почти обнуляется: чистая маржа 1.6% при EBITDA-марже 8.1%. Операционный результат уходит в проценты, амортизацию и налоги - запас до убытка небольшой, хотя сама операционная маржа нормальная.
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -0.78. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 3.6x | повышенная |
| Покрытие процентов | ICR 1.4x | слабое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 8.1% · чистая маржа 1.6% | невысокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 5983.67 | высокая |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -0.78 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-26 | 39.89 ₽ |
| 2027-01-25 | 39.89 ₽ |
| 2027-04-26 | 36.15 ₽ |
| 2027-07-26 | 36.15 ₽ |
| 2027-10-25 | 36.15 ₽ |
| 2028-01-24 | 36.15 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).