Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.20% |
| Номинал | 540 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 26.44% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.44% − КБД ОФЗ 14.19% = G-spread 1225 б.п. (срок 1.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СолСАТЛ02 | ~4.2л | YTM 27.07% · G-spread 1156 б.п. · -69 б.п. к размещаемому |
Цена 99.80% от непогашенного номинала 540 ₽ + НКД 4.97 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2028-03-10 → 26.92% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 540 ₽): 19 купонов на 134.92 ₽ + погашение номинала 540 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 10.65 | 1.97% | — | 10.65 |
| 2026-10-17 | 10.26 | 1.90% | — | 10.26 |
| 2026-11-16 | 9.86 | 1.83% | — | 9.86 |
| 2026-12-16 | 9.47 | 1.75% | — | 9.47 |
| 2027-01-15 | 9.07 | 1.68% | — | 9.07 |
| 2027-02-14 | 8.68 | 1.61% | — | 8.68 |
| 2027-03-16 | 8.28 | 1.53% | — | 8.28 |
| 2027-04-15 | 7.89 | 1.46% | — | 7.89 |
| 2027-05-15 | 7.50 | 1.39% | — | 7.50 |
| 2027-06-14 | 7.10 | 1.31% | — | 7.10 |
| 2027-07-14 | 6.71 | 1.24% | — | 6.71 |
| 2027-08-13 | 6.31 | 1.17% | — | 6.31 |
| 2027-09-12 | 5.92 | 1.10% | — | 5.92 |
| 2027-10-12 | 5.52 | 1.02% | — | 5.52 |
| 2027-11-11 | 5.13 | 0.95% | — | 5.13 |
| 2027-12-11 | 4.73 | 0.88% | — | 4.73 |
| 2028-01-10 | 4.34 | 0.80% | — | 4.34 |
| 2028-02-09 | 3.95 | 0.73% | — | 3.95 |
| 2028-03-10 | 3.55 | 0.66% | 540 | 543.55 |
| Начало размещения | 2024-09-27 |
| Погашение | 2028-03-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109NA8 |
Эмитент ООО "СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.24% | 10.65 ₽ |
| 2026-10-17 | 0.24% | 10.26 ₽ |
| 2026-11-16 | 0.24% | 9.86 ₽ |
| 2026-12-16 | 0.24% | 9.47 ₽ |
| 2027-01-15 | 0.24% | 9.07 ₽ |
| 2027-02-14 | 0.24% | 8.68 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).