Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 100.49% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 14.80% |
| Доходность (YTM) | 15.14% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.14% − КБД ОФЗ 14.70% = G-spread 44 б.п. (срок 2.2л)
Цена 100.40% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.81 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2028-11-26 → 15.18% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 236.16 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-30 | 36.90 | 3.69% | — | 36.90 |
| 2026-11-29 | 36.90 | 3.69% | — | 36.90 |
| 2027-02-28 | 25.83 | 2.58% | — | 25.83 |
| 2027-05-30 | 25.83 | 2.58% | — | 25.83 |
| 2027-08-29 | 25.83 | 2.58% | — | 25.83 |
| 2027-11-28 | 25.83 | 2.58% | — | 25.83 |
| 2028-02-27 | 14.76 | 1.48% | — | 14.76 |
| 2028-05-28 | 14.76 | 1.48% | — | 14.76 |
| 2028-08-27 | 14.76 | 1.48% | — | 14.76 |
| 2028-11-26 | 14.76 | 1.48% | 1 000 | 1 014.76 |
| Начало размещения | 2025-11-27 |
| Погашение | 2028-11-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DLP7 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-30 | 0.15% | 36.90 ₽ |
| 2026-11-29 | 0.15% | 36.90 ₽ |
| 2027-02-28 | 0.15% | 25.83 ₽ |
| 2027-05-30 | 0.15% | 25.83 ₽ |
| 2027-08-29 | 0.15% | 25.83 ₽ |
| 2027-11-28 | 0.15% | 25.83 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).