Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.02% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 42.87% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 42.87% − КБД ОФЗ 15.24% = G-spread 2763 б.п. (срок 3.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТАЛК001P02 | ~0.8л | YTM 17.35% · G-spread 369 б.п. · -2394 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК001P03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P01 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P03 | ~0.1л | YTM 1.36% · G-spread -1220 б.п. · -3983 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК002P02 | ~3.8л | YTM 30.74% · G-spread 1536 б.п. · -1227 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК003P01 | ~3.8л | YTM 23.54% · G-spread 814 б.п. · -1949 б.п. к размещаемому |
Цена 99.03% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.26 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 41 купонов и погашение 2030-01-05 → 27.54% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 36 из 41 достроены по текущей ставке 24.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 41 купонов на 98.65 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-23 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-11-22 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-12-22 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-01-21 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-02-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-05 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-01-26 |
| Погашение | 2030-01-05 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10E5S0 |
Эмитент АО "ТАЛК ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-23 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-11-22 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-02-20 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).