Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.30% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 1.36% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BBB(RU) (АКРА, score 4/10) |
YTM 1.36% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread -1220 б.п. (срок 0.1л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (3116 б.п., n=12) → -4336 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТАЛК001P02 | ~0.8л | YTM 17.35% · G-spread 369 б.п. · +1589 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК001P03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P01 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P04 | ~3.4л | YTM 42.87% · G-spread 2763 б.п. · +3983 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК002P02 | ~3.8л | YTM 30.74% · G-spread 1536 б.п. · +2756 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК003P01 | ~3.8л | YTM 23.54% · G-spread 814 б.п. · +2034 б.п. к размещаемому |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 99.10% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.84 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-29 → 33.02% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 31 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 37 купонов на 16.44 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-24 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-08 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-09-29 |
| Погашение | 2029-09-08 |
| Оферта | 2026-09-29 |
| ISIN / SECID | RU000A10CUF1 |
Эмитент АО "ТАЛК ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-24 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-10-24 | 0.00% | — |
| 2026-11-23 | 0.00% | — |
| 2026-12-23 | 0.00% | — |
| 2027-01-22 | 0.00% | — |
| 2027-02-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).