Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.49% |
| Номинал | 720 ₽ |
| Объём выпуска | 197 558 640 ₽ (274 387 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 17.5% к погашению (при цене 99.49% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.50% (≈350 б.п.; из текущего купона 17.50% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.8% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТАЛК001P02 | ~0.7л | YTM 16.77% · G-spread 361 б.п. |
| ТАЛК001P03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P03 | ~2.9л | YTM 23.77% · G-spread 794 б.п. |
| ТАЛК002P04 | ~3.2л | YTM 31.01% · G-spread 1502 б.п. |
| ТАЛК002P02 | ~3.6л | YTM 29.28% · G-spread 1314 б.п. |
| ТАЛК003P01 | ~3.7л | YTM 25.62% · G-spread 946 б.п. |
Цена 99.49% от непогашенного номинала 720 ₽ + НКД 9.67 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-03-09 → 19.91% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 17 из 18 достроены по текущей ставке 17.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 720 ₽): 18 купонов на 157.47 ₽ + погашение номинала 720 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-16 | 10.36 | 1.44% | — | 10.36 |
| 2026-11-15 | 10.09 | 1.40% | — | 10.09 |
| 2026-12-15 | 9.94 | 1.38% | — | 9.94 |
| 2027-01-14 | 9.77 | 1.36% | — | 9.77 |
| 2027-02-13 | 9.61 | 1.33% | — | 9.61 |
| 2027-03-15 | 9.36 | 1.30% | — | 9.36 |
| 2027-04-14 | 9.14 | 1.27% | — | 9.14 |
| 2027-05-14 | 8.98 | 1.25% | — | 8.98 |
| 2027-06-13 | 8.86 | 1.23% | — | 8.86 |
| 2027-07-13 | 8.65 | 1.20% | — | 8.65 |
| 2027-08-12 | 8.46 | 1.18% | — | 8.46 |
| 2027-09-11 | 8.28 | 1.15% | — | 8.28 |
| 2027-10-11 | 8.07 | 1.12% | — | 8.07 |
| 2027-11-10 | 7.89 | 1.10% | — | 7.89 |
| 2027-12-10 | 7.73 | 1.07% | — | 7.73 |
| 2028-01-09 | 7.57 | 1.05% | — | 7.57 |
| 2028-02-08 | 7.42 | 1.03% | — | 7.42 |
| 2028-03-09 | 7.29 | 1.01% | 720 | 727.29 |
| Начало размещения | 2025-03-25 |
| Погашение | 2028-03-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B5C7 |
Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-16 | 10.36 ₽ |
| 2026-11-15 | — |
| 2026-12-15 | — |
| 2027-01-14 | — |
| 2027-02-13 | — |
| 2027-03-15 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).