Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.14% |
| Номинал | 360 ₽ |
| Объём выпуска | 3 429 360 ₽ (9 526 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | 19.41% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.41% − КБД ОФЗ 13.10% = G-spread 631 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТАЛК001P03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P01 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P03 | ~2.9л | YTM 23.79% · G-spread 806 б.п. · +175 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК002P04 | ~3.2л | YTM 30.87% · G-spread 1497 б.п. · +866 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК002P02 | ~3.6л | YTM 29.90% · G-spread 1384 б.п. · +753 б.п. к размещаемому |
| ТАЛК003P01 | ~3.7л | YTM 24.93% · G-spread 885 б.п. · +254 б.п. к размещаемому |
Цена 103.74% от непогашенного номинала 360 ₽ + НКД 1.44 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-07-04 → 8.66% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 360 ₽): 9 купонов на 27.00 ₽ + погашение номинала 360 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-06 | 5.40 | 1.50% | — | 5.40 |
| 2026-12-06 | 4.80 | 1.33% | — | 4.80 |
| 2027-01-05 | 4.20 | 1.17% | — | 4.20 |
| 2027-02-04 | 3.60 | 1.00% | — | 3.60 |
| 2027-03-06 | 3.00 | 0.83% | — | 3.00 |
| 2027-04-05 | 2.40 | 0.67% | — | 2.40 |
| 2027-05-05 | 1.80 | 0.50% | — | 1.80 |
| 2027-06-04 | 1.20 | 0.33% | — | 1.20 |
| 2027-07-04 | 0.60 | 0.17% | 360 | 360.60 |
| Начало размещения | 2024-07-19 |
| Погашение | 2027-07-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1090A1 |
Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-06 | 5.40 ₽ |
| 2026-12-06 | 4.80 ₽ |
| 2027-01-05 | 4.20 ₽ |
| 2027-02-04 | 3.60 ₽ |
| 2027-03-06 | 3.00 ₽ |
| 2027-04-05 | 2.40 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).