Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.50% |
| Номинал | 760 ₽ |
| Объём выпуска | 274 387 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 17.1% к погашению (при цене 98.50% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.25% (≈325 б.п.; из текущего купона 17.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.8% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТАЛК001P02 | ~0.8л | YTM 17.35% · G-spread 369 б.п. |
| ТАЛК001P03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P03 | ~0.1л | YTM 1.36% · G-spread -1220 б.п. |
| ТАЛК002P04 | ~3.4л | YTM 42.87% · G-spread 2763 б.п. |
| ТАЛК002P02 | ~3.8л | YTM 30.74% · G-spread 1536 б.п. |
| ТАЛК003P01 | ~3.8л | YTM 23.54% · G-spread 814 б.п. |
Цена 94.80% от непогашенного номинала 760 ₽ + НКД 5.47 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2028-03-09 → 27.98% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 18 из 19 достроены по текущей ставке 17.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 760 ₽): 19 купонов на 169.64 ₽ + погашение номинала 760 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 10.93 | 1.44% | — | 10.93 |
| 2026-10-16 | 10.37 | 1.36% | — | 10.37 |
| 2026-11-15 | 10.28 | 1.35% | — | 10.28 |
| 2026-12-15 | 10.19 | 1.34% | — | 10.19 |
| 2027-01-14 | 10.03 | 1.32% | — | 10.03 |
| 2027-02-13 | 9.77 | 1.29% | — | 9.77 |
| 2027-03-15 | 9.51 | 1.25% | — | 9.51 |
| 2027-04-14 | 9.25 | 1.22% | — | 9.25 |
| 2027-05-14 | 9.00 | 1.18% | — | 9.00 |
| 2027-06-13 | 8.73 | 1.15% | — | 8.73 |
| 2027-07-13 | 8.52 | 1.12% | — | 8.52 |
| 2027-08-12 | 8.37 | 1.10% | — | 8.37 |
| 2027-09-11 | 8.21 | 1.08% | — | 8.21 |
| 2027-10-11 | 8.06 | 1.06% | — | 8.06 |
| 2027-11-10 | 7.91 | 1.04% | — | 7.91 |
| 2027-12-10 | 7.76 | 1.02% | — | 7.76 |
| 2028-01-09 | 7.64 | 1.01% | — | 7.64 |
| 2028-02-08 | 7.58 | 1.00% | — | 7.58 |
| 2028-03-09 | 7.53 | 0.99% | 760 | 767.53 |
| Начало размещения | 2025-03-25 |
| Погашение | 2028-03-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B5C7 |
Эмитент АО "ТАЛК ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.17% | 10.93 ₽ |
| 2026-10-16 | 0.00% | — |
| 2026-11-15 | 0.00% | — |
| 2026-12-15 | 0.00% | — |
| 2027-01-14 | 0.00% | — |
| 2027-02-13 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).