Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ЛК Роделен БО 002P-05 (RU000A10EQD0)

G-spread 1146 б.п.✓ В обращении с 2026-03-31📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)95.31%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска500 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон22.00%
Доходность (YTM)27.06%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 27.06% − КБД ОФЗ 15.59% = G-spread 1146 б.п. (срок 4.5л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Роделен1P3~1.2лYTM 23.63% · G-spread 968 б.п. · -178 б.п. к размещаемому
Роделен1P4~0.5лYTM 17.16% · G-spread 367 б.п. · -779 б.п. к размещаемому
Роделен2P2~1.4лYTM 37.39% · G-spread 2331 б.п. · +1185 б.п. к размещаемому
Роделен2P4~1.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
Роделен2P1~0.1лYTM 27.66% · G-spread 1410 б.п. · +264 б.п. к размещаемому
Роделен2P3~3.5лYTM 29.60% · G-spread 1432 б.п. · +286 б.п. к размещаемому
Роделен2P6~1.3лYTM 13.29% · G-spread -73 б.п. · -1219 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 95.73% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.41 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 55 купонов и погашение 2031-03-05 → 26.77% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

94.997.199.3101.503.2606.2608.2695.90%

График доходности (YTM)

23.524.826.127.303.2606.2608.2626.74%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 55 купонов на 678.93 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-2718.081.81%—18.08
2026-10-2718.081.81%—18.08
2026-11-2618.081.81%—18.08
2026-12-2618.081.81%—18.08
2027-01-2518.081.81%—18.08
2027-02-2418.081.81%—18.08
2027-03-2618.081.81%—18.08
2027-04-2518.081.81%—18.08
2027-05-2518.081.81%—18.08
2027-06-2418.081.81%—18.08
2027-07-2418.081.81%—18.08
2027-08-2318.081.81%—18.08
2027-09-2218.081.81%—18.08
2027-10-2218.081.81%—18.08
2027-11-2118.081.81%—18.08
2027-12-2118.081.81%—18.08
2028-01-2018.081.81%—18.08
2028-02-1918.081.81%—18.08
2028-03-2018.081.81%—18.08
2028-04-1918.081.81%—18.08
2028-05-1917.581.76%—17.58
2028-06-1817.081.71%—17.08
2028-07-1816.581.66%—16.58
2028-08-1716.081.61%—16.08
2028-09-1615.581.56%—15.58
2028-10-1615.081.51%—15.08
2028-11-1514.581.46%—14.58
2028-12-1514.081.41%—14.08
2029-01-1413.571.36%—13.57
2029-02-1313.071.31%—13.07
2029-03-1512.571.26%—12.57
2029-04-1412.071.21%—12.07
2029-05-1411.571.16%—11.57
2029-06-1311.071.11%—11.07
2029-07-1310.571.06%—10.57
2029-08-1210.071.01%—10.07
2029-09-119.570.96%—9.57
2029-10-119.070.91%—9.07
2029-11-108.570.86%—8.57
2029-12-108.060.81%—8.06
2030-01-097.560.76%—7.56
2030-02-087.060.71%—7.06
2030-03-106.560.66%—6.56
2030-04-096.060.61%—6.06
2030-05-095.560.56%—5.56
2030-06-085.060.51%—5.06
2030-07-084.560.46%—4.56
2030-08-074.060.41%—4.06
2030-09-063.560.36%—3.56
2030-10-063.060.31%—3.06
2030-11-052.560.26%—2.56
2030-12-052.050.20%—2.05
2031-01-041.550.15%—1.55
2031-02-031.050.10%—1.05
2031-03-050.550.06%1 0001 000.55

Ключевые даты

Начало размещения2026-03-31
Погашение2031-03-05
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10EQD0

Кредитоспособность эмитента

Эмитент АО ЛК "РОДЕЛЕН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-270.22%18.08 ₽
2026-10-270.22%18.08 ₽
2026-11-260.22%18.08 ₽
2026-12-260.22%18.08 ₽
2027-01-250.22%18.08 ₽
2027-02-240.22%18.08 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).