ФДВ Факторинг 001P-01 (RU000A10ESF1)

G-spread -493 б.п.✓ В обращении с 2026-04-09📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	102.12%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	300 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	23.00%
Доходность (YTM)	8.94%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 8.94% − КБД ОФЗ 13.87% = G-spread -493 б.п. (срок 1.1л)

Расчёт доходности

Цена 101.93% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.75 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2027-10-15 → 23.06% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 38 купонов на 264.60 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-06	18.90	1.89%	—	18.90
2026-10-06	18.90	1.89%	—	18.90
2026-11-05	18.90	1.89%	—	18.90
2026-12-05	18.90	1.89%	—	18.90
2027-01-04	18.90	1.89%	—	18.90
2027-02-03	18.90	1.89%	—	18.90
2027-03-05	18.90	1.89%	—	18.90
2027-04-04	18.90	1.89%	—	18.90
2027-05-04	18.90	1.89%	—	18.90
2027-06-03	18.90	1.89%	—	18.90
2027-07-03	18.90	1.89%	—	18.90
2027-08-02	18.90	1.89%	—	18.90
2027-09-01	18.90	1.89%	—	18.90
2027-10-01	18.90	1.89%	—	18.90
2027-10-31	0.00	0.00%	—	0.00
2027-11-30	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-30	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-29	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-29	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-27	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-27	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-26	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-25	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-25	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-24	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-24	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-23	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-22	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-24	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-23	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-23	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-22	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-22	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-21	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-20	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2026-04-09
Погашение	2029-09-20
Оферта	2027-10-15
ISIN / SECID	RU000A10ESF1

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ФДВ ФАКТОРИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-06	0.23%	18.90 ₽
2026-10-06	0.23%	18.90 ₽
2026-11-05	0.23%	18.90 ₽
2026-12-05	0.23%	18.90 ₽
2027-01-04	0.23%	18.90 ₽
2027-02-03	0.23%	18.90 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).