Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-05-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 167.45 | — |
| Опер. прибыль | 0.091 | — |
| Аморт. и износ | 9.954 | Row: derived: same-row components · dashboard=9.954 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 10.04 | — |
| Чистая прибыль | 1.342 | — |
| Cash | 112.36 | — |
| Debt short | 8.654 | — |
| Debt long | 40.44 | — |
| Чистый долг | -187.16 | Компоненты: краткосрочный долг 8.654 + долгосрочный 40.44 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 112.36 = чистый долг -63.27.Row: derived: same-row components · dashboard=-187.156 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 12.31 | — |
| Инвест. ДДС | -13.54 | — |
| Активы | 1 019.76 | — |
| Капитал | 824.37 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 9 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 40 |
| − Денежные средства | 112 |
| Чистый долг | -63 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -1.2x
| EBITDA | 10 | 6.0% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 10 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 0 | ✓ 0.1% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -1 | |
| = Чистая прибыль | 1 | 0.8% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,020) ≈ TL (195) + TE (824); residual -0 within 1%. |
| ✗ | Формула чистого долга | Stored net_debt (-187) ≠ derived from components (-63); diff -124 (66.2%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (10) ≈ OP (0) + D&A (10) = 10. |
| ⚠ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (1) > 1.5× operating profit (0) — implies a large non-operating gain (asset disposal, FX, one-off). Check the column mapping if no such item is reported. |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (112) ≤ total assets (1,020). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 167.45 |
| Gross profit | GrossProfit | 61.08 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 60.99 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 28.25 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 32.74 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 0.091 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.048 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 1.342 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 019.76 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 112.36 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 103.97 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 116.55 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 198.23 |
| Goodwill | Goodwill | 211.77 |
| Total liabilities | Liabilities | 195.38 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 14.03 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 824.37 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 8.654 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 12.31 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -13.54 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 4.378 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 19.7 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).