Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 94.29% |
| Номинал | 567 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 8.91% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 5.7% к погашению (при цене 94.29% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -5.34% (≈-534 б.п.; из текущего купона 8.91% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СЗКК 04 | ~5.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 94.29% от непогашенного номинала 567 ₽ + НКД 20.90 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2031-09-26 → 11.71% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 10 из 11 достроены по текущей ставке 8.9%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 567 ₽): 11 купонов на 118.69 ₽ + погашение номинала 567 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-02 | 25.19 | 4.44% | — | 25.19 |
| 2027-04-02 | 18.07 | 3.19% | — | 18.07 |
| 2027-10-01 | 12.44 | 2.19% | — | 12.44 |
| 2028-03-31 | 9.64 | 1.70% | — | 9.64 |
| 2028-09-29 | 8.23 | 1.45% | — | 8.23 |
| 2029-03-30 | 7.52 | 1.33% | — | 7.52 |
| 2029-09-28 | 7.52 | 1.33% | — | 7.52 |
| 2030-03-29 | 7.52 | 1.33% | — | 7.52 |
| 2030-09-27 | 7.52 | 1.33% | — | 7.52 |
| 2031-03-28 | 7.52 | 1.33% | — | 7.52 |
| 2031-09-26 | 7.52 | 1.33% | 567 | 574.52 |
| Начало размещения | 2011-10-21 |
| Погашение | 2031-09-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JRU20 |
ООО "СЗКК" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 80.0)
ND/EBIT 2.9x · ICR 2.6x · выручка 12 655 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-02 | 0.09% | 25.19 ₽ |
| 2027-04-02 | 0.00% | — |
| 2027-10-01 | 0.00% | — |
| 2028-03-31 | 0.00% | — |
| 2028-09-29 | 0.00% | — |
| 2029-03-30 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).