Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 94.10% |
| Номинал | 50 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 7.85% |
| Доходность (YTM) | 13.70% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | — |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.70% − КБД ОФЗ 13.96% = G-spread -27 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Новосиб10 | ~0.1л | YTM 10.14% · G-spread -341 б.п. · -314 б.п. к размещаемому |
Цена 94.10% от непогашенного номинала 50 ₽ + НКД 0.32 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-11-27 → 13.71% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 50 ₽): 6 купонов на 5.19 ₽ + погашение номинала 50 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-21 | 0.86 | 1.72% | — | 0.86 |
| 2027-01-19 | 0.97 | 1.94% | — | 0.97 |
| 2027-04-14 | 0.91 | 1.82% | — | 0.91 |
| 2027-06-28 | 0.81 | 1.62% | — | 0.81 |
| 2027-09-11 | 0.81 | 1.62% | — | 0.81 |
| 2027-11-27 | 0.83 | 1.66% | 50 | 50.83 |
| Начало размещения | 2017-11-29 |
| Погашение | 2027-11-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYH93 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-21 | 0.08% | 0.86 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.08% | 0.97 ₽ |
| 2027-04-14 | 0.08% | 0.91 ₽ |
| 2027-06-28 | 0.08% | 0.81 ₽ |
| 2027-09-11 | 0.08% | 0.81 ₽ |
| 2027-11-27 | 0.08% | 0.83 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).