Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 100.10% |
| Номинал | 600 ₽ |
| Объём выпуска | 4 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.18% |
| Доходность (YTM) | 8.21% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.21% − КБД ОФЗ 13.98% = G-spread -576 б.п. (срок 1.3л)
Цена 98.84% от непогашенного номинала 600 ₽ + НКД 11.97 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-12-02 → 10.45% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 600 ₽): 6 купонов на 41.82 ₽ + погашение номинала 600 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 12.24 | 2.04% | — | 12.24 |
| 2026-12-03 | 8.16 | 1.36% | — | 8.16 |
| 2027-03-04 | 8.16 | 1.36% | — | 8.16 |
| 2027-06-03 | 8.16 | 1.36% | — | 8.16 |
| 2027-09-02 | 4.08 | 0.68% | — | 4.08 |
| 2027-12-02 | 1.02 | 0.17% | 600 | 601.02 |
| Начало размещения | 2017-12-14 |
| Погашение | 2027-12-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYKH5 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.08% | 12.24 ₽ |
| 2026-12-03 | 0.08% | 8.16 ₽ |
| 2027-03-04 | 0.08% | 8.16 ₽ |
| 2027-06-03 | 0.08% | 8.16 ₽ |
| 2027-09-02 | 0.08% | 4.08 ₽ |
| 2027-12-02 | 0.08% | 1.02 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).