Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.95% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 13.20% |
| Доходность (YTM) | 13.42% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.42% − КБД ОФЗ 13.62% = G-spread -20 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬФАЗО500 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФА-БС01 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО400 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р04 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р6 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ2Р25 | ~0.3л | YTM 14.48% · G-spread 99 б.п. · +119 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р9 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р20 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р11 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ2Р31 | ~0.5л | YTM 12.03% · G-spread -154 б.п. · -134 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ2Р26 | ~0.6л | YTM 14.87% · G-spread 128 б.п. · +148 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ2Р29 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ2Р30 | ~0.9л | YTM 14.47% · G-spread 64 б.п. · +84 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р30 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р33 | ~1.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р10 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р26 | ~2.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р25 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р24 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р12 | ~2.3л | YTM 0.01% · G-spread -1476 б.п. · -1456 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р32 | ~2.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р28 | ~2.6л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р39 | ~2.6л | YTM 4.54% · G-spread -1038 б.п. · -1018 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р41 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р44 | ~2.8л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р45 | ~2.8л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р46 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р16 | ~3.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО850 | ~3.7л | YTM 8.61% · G-spread -661 б.п. · -641 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р31 | ~4.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р34 | ~4.5л | YTM 13.27% · G-spread -211 б.п. · -191 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р27 | ~4.6л | YTM 12.29% · G-spread -309 б.п. · -289 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р29 | ~4.6л | YTM 13.83% · G-spread -156 б.п. · -136 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р40 | ~4.6л | YTM 4.21% · G-spread -1119 б.п. · -1099 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р35 | ~4.6л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р14 | ~5.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО350 | ~5.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ1Р17 | ~5.3л | YTM 7.05% · G-spread -845 б.п. · -825 б.п. к размещаемому |
| АльфаБО-18 | ~0.5л | YTM 14.46% · G-spread 92 б.п. · +112 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАT2CR3 | ~5.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ1Р21 | ~6.0л | YTM 3.17% · G-spread -1243 б.п. · -1223 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р22 | ~6.0л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р23 | ~6.1л | YTM 3.74% · G-spread -1187 б.п. · -1167 б.п. к размещаемому |
| АльфаБО-21 | ~0.2л | YTM 14.73% · G-spread 125 б.п. · +145 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАT2CR4 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR5 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR6 | ~6.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФА БО39 | ~1.1л | YTM 12.93% · G-spread -112 б.п. · -92 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФT2CR10 | ~6.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR7 | ~6.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 132.36 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-29 | 66.18 | 6.62% | — | 66.18 |
| 2027-02-28 | 66.18 | 6.62% | — | 66.18 |
| 2027-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-04 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2018-02-21 |
| Погашение | 2033-03-04 |
| Оферта | 2027-03-03 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYU21 |
ООО "БАНКО" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
выручка 2 737 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-29 | 0.13% | 66.18 ₽ |
| 2027-02-28 | 0.13% | 66.18 ₽ |
| 2027-08-30 | 0.00% | — |
| 2028-02-29 | 0.00% | — |
| 2028-08-30 | 0.00% | — |
| 2029-03-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).