Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 58.94% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 440 606 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | 12.29% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 12.29% − КБД ОФЗ 15.43% = G-spread -314 б.п. (срок 4.6л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (63 б.п., n=75) → -377 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬФАЗО400 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФА-БС01 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО500 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р04 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р6 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ2Р25 | ~0.3л | YTM 14.48% · G-spread 91 б.п. · +405 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р9 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р20 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р11 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ2Р31 | ~0.5л | YTM 12.03% · G-spread -158 б.п. · +156 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ2Р26 | ~0.6л | YTM 14.87% · G-spread 125 б.п. · +439 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ2Р29 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ2Р30 | ~0.9л | YTM 14.47% · G-spread 65 б.п. · +379 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р30 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р33 | ~1.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р10 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р26 | ~2.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р25 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р24 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р12 | ~2.3л | YTM 0.01% · G-spread -1478 б.п. · -1164 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р32 | ~2.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р28 | ~2.6л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р39 | ~2.6л | YTM 4.54% · G-spread -1041 б.п. · -727 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р41 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р44 | ~2.8л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р45 | ~2.8л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р46 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р16 | ~3.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО850 | ~3.7л | YTM 8.61% · G-spread -665 б.п. · -351 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р31 | ~4.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р34 | ~4.5л | YTM 13.27% · G-spread -215 б.п. · +99 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р29 | ~4.6л | YTM 13.83% · G-spread -161 б.п. · +153 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р40 | ~4.6л | YTM 4.21% · G-spread -1124 б.п. · -810 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р35 | ~4.6л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р14 | ~5.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО350 | ~5.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ1Р17 | ~5.3л | YTM 7.05% · G-spread -850 б.п. · -536 б.п. к размещаемому |
| АльфаБО-18 | ~0.5л | YTM 14.46% · G-spread 87 б.п. · +401 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАT2CR3 | ~5.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ1Р21 | ~6.0л | YTM 3.17% · G-spread -1247 б.п. · -933 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р22 | ~6.0л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р23 | ~6.1л | YTM 3.74% · G-spread -1192 б.п. · -878 б.п. к размещаемому |
| АльфаБО-21 | ~0.2л | YTM 14.99% · G-spread 138 б.п. · +452 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАT2CR4 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR5 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФА БО40 | ~0.6л | YTM 13.95% · G-spread 31 б.п. · +345 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАT2CR6 | ~6.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФА БО39 | ~1.1л | YTM 12.91% · G-spread -113 б.п. · +201 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФT2CR10 | ~6.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR7 | ~6.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 58.94% + 6 будущих купонов (≈0.01% номинала каждый) + погашение 100% к 2031-02-18 → YTM ≈ 12.30% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 0.51 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-25 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2028-01-20 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2029-01-14 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2030-01-09 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2031-01-04 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2031-02-18 | 0.01 | 0.00% | 1 000 | 1 000.01 |
| Начало размещения | 2026-01-30 |
| Погашение | 2031-02-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BYB4 |
ООО "БАНКО" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
выручка 2 737 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-25 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2028-01-20 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2029-01-14 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2030-01-09 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2031-01-04 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2031-02-18 | 0.00% | 0.01 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).