Магнит ПАО БО-004Р-03 (RU000A105TP1)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 99.55% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
Доходность и купоны
| Купон | 15.75% |
| Доходность (YTM) | 17.05% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 17.05% − КБД ОФЗ 14.24% = G-spread 281 б.п. (срок 1.5л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (64 б.п., n=76) → +217 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Магнит5P03 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит5P02 | ~0.1л | YTM 6.59% · G-spread -717 б.п. · -998 б.п. к размещаемому |
| Магнит4P09 | ~1.1л | YTM 13.99% · G-spread 20 б.п. · -261 б.п. к размещаемому |
| Магнит4P08 | ~1.1л | YTM 15.02% · G-spread 116 б.п. · -165 б.п. к размещаемому |
| Магнит5P04 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит5P05 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит6P01 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит6P02 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит5P06 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит4P05 | ~2.2л | YTM 17.20% · G-spread 244 б.п. · -37 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- СберИОС689 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 643 б.п. (YTM 19.91%, +362 б.п. к этой бумаге)
- ВТБС1-1395 — AAA(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 382 б.п. (YTM 17.95%, +101 б.п. к этой бумаге)
- ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 341 б.п. (YTM 17.00%, +60 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 39.27 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-06 | 39.27 | 3.93% | — | 39.27 |
| 2026-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-03 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2023-02-09 |
| Погашение | 2028-02-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105TP1 |
Кредитоспособность эмитента
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-06 | 0.16% | 39.27 ₽ |
| 2026-11-05 | 0.00% | — |
| 2027-02-04 | 0.00% | — |
| 2027-05-06 | 0.00% | — |
| 2027-08-05 | 0.00% | — |
| 2027-11-04 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).