Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 26 650 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Магнит5P03 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит5P02 | ~0.1л | YTM 6.59% · G-spread -723 б.п. |
| Магнит4P09 | ~1.1л | YTM 13.99% · G-spread 6 б.п. |
| Магнит4P08 | ~1.1л | YTM 15.02% · G-spread 103 б.п. |
| Магнит5P04 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит4P03 | ~1.5л | YTM 17.05% · G-spread 273 б.п. |
| Магнит6P01 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит6P02 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит5P06 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит4P05 | ~2.2л | YTM 17.20% · G-spread 243 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 19 купонов на 12.86 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-07-31 | 12.86 | 1.29% | — | 12.86 |
| 2026-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-09-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-22 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-12-03 |
| Погашение | 2028-01-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DPM5 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-07-31 | 0.00% | 12.86 ₽ |
| 2026-08-30 | 0.00% | — |
| 2026-09-29 | 0.00% | — |
| 2026-10-29 | 0.00% | — |
| 2026-11-28 | 0.00% | — |
| 2026-12-28 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).