Магнит ПАО БО-004Р-09 (RU000A10CL07)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 100.09% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 13 900 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
Доходность и купоны
| Купон | 13.30% |
| Доходность (YTM) | 13.99% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 13.99% − КБД ОФЗ 13.93% = G-spread 6 б.п. (срок 1.1л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (63 б.п., n=75) → -57 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Магнит5P03 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит5P02 | ~0.1л | YTM 6.59% · G-spread -723 б.п. · -729 б.п. к размещаемому |
| Магнит4P08 | ~1.1л | YTM 15.02% · G-spread 103 б.п. · +97 б.п. к размещаемому |
| Магнит5P04 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит5P05 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит4P03 | ~1.5л | YTM 17.05% · G-spread 273 б.п. · +267 б.п. к размещаемому |
| Магнит6P01 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит6P02 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит5P06 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Магнит4P05 | ~2.2л | YTM 17.20% · G-spread 243 б.п. · +237 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- СберИОС502 — AAA(RU) (АКРА), ~0.4л, G-spread 727 б.п. (YTM 20.87%, +721 б.п. к этой бумаге)
- СберИОС482 — AAA(RU) (АКРА), ~0.3л, G-spread 628 б.п. (YTM 19.91%, +622 б.п. к этой бумаге)
- СберИОС689 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 626 б.п. (YTM 19.91%, +620 б.п. к этой бумаге)
- ВТБС1-1395 — AAA(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 373 б.п. (YTM 17.95%, +367 б.п. к этой бумаге)
- ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 326 б.п. (YTM 17.00%, +320 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности к погашению
Цена 100.09% + 13 будущих купонов (≈1.09% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-08-17 → YTM ≈ 14.25% (XIRR денежных потоков)
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 142.09 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-22 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2026-09-21 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2026-10-21 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2026-11-20 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2026-12-20 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2027-01-19 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2027-02-18 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2027-03-20 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2027-04-19 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2027-05-19 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2027-06-18 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2027-07-18 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2027-08-17 | 10.93 | 1.09% | 1 000 | 1 010.93 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2025-08-27 |
| Погашение | 2027-08-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CL07 |
Кредитоспособность эмитента
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-22 | 0.13% | 10.93 ₽ |
| 2026-09-21 | 0.13% | 10.93 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.13% | 10.93 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.13% | 10.93 ₽ |
| 2026-12-20 | 0.13% | 10.93 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.13% | 10.93 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).