ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 (RU000A10CKZ0)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 97.70% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 60 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
Доходность и купоны
| Купон | 13.90% |
| Доходность (YTM) | 16.85% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AA(RU) (АКРА, score 8/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 16.85% − КБД ОФЗ 14.22% = G-spread 263 б.п. (срок 1.4л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (187 б.п., n=18) → +76 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЕврХол3P01 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕврХол3P03 | ~0.5л | YTM 13.86% · G-spread 47 б.п. · -216 б.п. к размещаемому |
| ЕврХол3P05 | ~2.2л | YTM 11.45% · G-spread -331 б.п. · -594 б.п. к размещаемому |
| ЕврХол3P06 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕврХол3P07 | ~2.7л | ещё не торгуется |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 449 б.п. (YTM 18.05%, +186 б.п. к этой бумаге)
- ПочтаР3P07 — AA(RU) (АКРА), ~1.7л, G-spread 423 б.п. (YTM 18.71%, +160 б.п. к этой бумаге)
- ПочтаР2P03 — AA(RU) (АКРА), ~1.8л, G-spread 382 б.п. (YTM 18.31%, +119 б.п. к этой бумаге)
- ПочтаР2P02 — AA(RU) (АКРА), ~1.3л, G-spread 317 б.п. (YTM 17.25%, +54 б.п. к этой бумаге)
- ПочтаРБ1P7 — AA(RU) (АКРА), ~0.6л, G-spread 295 б.п. (YTM 16.39%, +32 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 97.64% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.62 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-02-13 → 16.94% к погашению (XIRR по реальным потокам).
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 18 купонов на 205.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2026-10-21 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2026-11-20 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2026-12-20 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-01-19 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-02-18 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-03-20 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-04-19 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-05-19 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-06-18 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-07-18 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-08-17 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-09-16 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-10-16 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-11-15 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2027-12-15 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2028-01-14 | 11.42 | 1.14% | — | 11.42 |
| 2028-02-13 | 11.42 | 1.14% | 1 000 | 1 011.42 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2025-08-27 |
| Погашение | 2028-02-13 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CKZ0 |
Кредитоспособность эмитента
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.14% | 11.42 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.14% | 11.42 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.14% | 11.42 ₽ |
| 2026-12-20 | 0.14% | 11.42 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.14% | 11.42 ₽ |
| 2027-02-18 | 0.14% | 11.42 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).