Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ГТЛК БО 001P-19 (RU000A101SD8)

Рейтинг AA-(RU) · АКРАG-spread 382 б.п.✓ В обращении с 2020-06-10Кредит: B (высокий риск)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)86.37%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска5 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон7.97%
Доходность (YTM)18.29%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингAA-(RU) (АКРА, score 7/10)

G-spread и привлекательность

YTM 18.29% − КБД ОФЗ 14.47% = G-spread 382 б.п. (срок 1.7л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (363 б.п., n=20) → +19 б.п. = на уровне сравнимой выборки

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ГТЛК ЗО27Д~0.5лYTM 15.00% · G-spread 161 б.п. · -221 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-06~0.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-16~1.4лYTM 17.85% · G-spread 362 б.п. · -20 б.п. к размещаемому
ГТЛК ЗО28Д~1.5лYTM 14.66% · G-spread 41 б.п. · -341 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-08~1.7лYTM 15.79% · G-spread 136 б.п. · -246 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-10~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
sГТЛК2P-11~2.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК ЗО29Д~2.5лYTM 13.83% · G-spread -111 б.п. · -493 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-21~1.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
sГТЛК 2P-9~2.8лYTM 17.87% · G-spread 275 б.п. · -107 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-22~3.0лYTM 12.08% · G-spread -310 б.п. · -692 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-04~1.2лYTM 16.21% · G-spread 223 б.п. · -159 б.п. к размещаемому
sГТЛК2P-12~3.5лYTM 18.23% · G-spread 286 б.п. · -96 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-13~3.6лYTM 18.33% · G-spread 291 б.п. · -91 б.п. к размещаемому
sГТЛК2P-14~4.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-01~5.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-02~5.2лещё не торгуется
ГТЛК 1P-03~0.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-04~1.6лYTM 16.87% · G-spread 252 б.п. · -130 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-06~6.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-07~0.3лYTM 18.12% · G-spread 481 б.п. · +99 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-08~0.9лYTM 18.10% · G-spread 438 б.п. · +56 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-09~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-10~2.0лYTM 18.04% · G-spread 340 б.п. · -42 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-11~3.0лещё не торгуется
ГТЛК 1P-12~0.2лYTM 16.39% · G-spread 311 б.п. · -71 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-13~0.4лYTM 18.04% · G-spread 470 б.п. · +88 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-14~7.7лYTM 11.83% · G-spread -419 б.п. · -801 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-17~2.0лYTM 16.68% · G-spread 205 б.п. · -177 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-18~0.7лYTM 15.94% · G-spread 234 б.п. · -148 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-01~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-20~1.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 2P-02~0.2лYTM 16.72% · G-spread 344 б.п. · -38 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-03~0.7лплавающий купон (к ключевой ставке)

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

0.1-2671.45202.613073.920955.22882Дюрация, летG-spread, б.п.Совком БО5 · AA(RU) (АКРА) · -12 б.п. · 1.2л — открыть карточкуСистемБ1P7 · AA-(RU) (АКРА) · 565 б.п. · 0.4л — открыть карточкуГТЛК 1P-08 · AA-(RU) (АКРА) · 438 б.п. · 0.9л — открыть карточкуСистема1P8 · AA-(RU) (АКРА) · 363 б.п. · 1.5л — открыть карточкуПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 125 б.п. · 0.6л — открыть карточкуГТЛК 1P-13 · AA-(RU) (АКРА) · 470 б.п. · 0.4л — открыть карточкуПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 292 б.п. · 0.6л — открыть карточкуСистем1P11 · AA-(RU) (АКРА) · 739 б.п. · 0.9л — открыть карточкуСамолет1P6 · A-(RU) (АКРА) · 2665 б.п. · 0.9л — открыть карточкуСистем1P12 · AA-(RU) (АКРА) · 484 б.п. · 0.6л — открыть карточкуСовкомБОП2 · AA(RU) (АКРА) · -11 б.п. · 0.6л — открыть карточкуСистем1P16 · AA-(RU) (АКРА) · 818 б.п. · 0.7л — открыть карточкуСистем1P17 · AA-(RU) (АКРА) · 610 б.п. · 0.7л — открыть карточкуЧеляб35001 · AA(RU) (АКРА) · -50 б.п. · 1.2л — открыть карточкуСистем1P18 · AA-(RU) (АКРА) · 435 б.п. · 1.7л — открыть карточкуЕвроплн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 349 б.п. · 4.9л — открыть карточкуПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 307 б.п. · 1.3л — открыть карточкуПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 364 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАвтодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 84 б.п. · 0.8л — открыть карточкуНовТехнБ1 · A-(RU) (АКРА) · 285 б.п. · 1.1л — открыть карточкуВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 87 б.п. · 0.4л — открыть карточкуВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 77 б.п. · 2.5л — открыть карточкуМедси 1P02 · AA-(RU) (АКРА) · 133 б.п. · 0.5л — открыть карточкуВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 232 б.п. · 1.9л — открыть карточкуТМК ЗО2027 · ruA- (Эксперт РА) · 726 б.п. · 0.4л — открыть карточкуИнаркт2Р1 · A+(RU) (АКРА) · 169 б.п. · 0.5л — открыть карточкуЛСР БО 1Р9 · A(RU) (АКРА) · 242 б.п. · 0.5л — открыть карточкуСТМ 1P4 · A(RU) (АКРА) · 342 б.п. · 2.5л — открыть карточкуМКБ ЗО2027 · A+(RU) (АКРА) · 883 б.п. · 1.1л — открыть карточкуЕвроплн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 175 б.п. · 1.8л — открыть карточкуРОЛЬФ 1Р07 · ruBBB (Эксперт РА) · 673 б.п. · 0.4л — открыть карточкуЮГК 1P4 · AA(RU) (АКРА) · 323 б.п. · 0.4л — открыть карточкуАФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 211 б.п. · 0.5л — открыть карточкуДжи-гр 2P6 · A-(RU) (АКРА) · 653 б.п. · 0.5л — открыть карточкуПолиплП2Б5 · A(RU) (АКРА) · 544 б.п. · 0.7л — открыть карточкуРОЛЬФ 1Р08 · ruBBB (Эксперт РА) · 693 б.п. · 0.7л — открыть карточкуГТЛК 2P-08 · AA-(RU) (АКРА) · 136 б.п. · 1.7л — открыть карточкуИнвКЦ 1Р1 · A(RU) (АКРА) · 1470 б.п. · 1.8л — открыть карточкуКАМАЗ БП15 · A(RU) (АКРА) · 282 б.п. · 0.7л — открыть карточкуiПозитивР3 · AA-(RU) (АКРА) · 176 б.п. · 1.6л — открыть карточкуСэтлГрБ2P6 · A-(RU) (АКРА) · 503 б.п. · 0.4л — открыть карточкуsГТЛК 2P-9 · AA-(RU) (АКРА) · 275 б.п. · 2.8л — открыть карточкуПолиплП2Б8 · A(RU) (АКРА) · 732 б.п. · 0.4л — открыть карточкуБрус 2Р04 · A-(RU) (АКРА) · 937 б.п. · 1.9л — открыть карточкуЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 248 б.п. · 1.4л — открыть карточкуКАМАЗ БП16 · A(RU) (АКРА) · 291 б.п. · 1.0л — открыть карточкуУралкуз1Р2 · A-(RU) (АКРА) · 597 б.п. · 2.0л — открыть карточкуЛК 001Р-01 · A-(RU) (АКРА) · 872 б.п. · 2.2л — открыть карточкуДелЛиз1Р3 · AA-(RU) (АКРА) · 280 б.п. · 2.1л — открыть карточкуПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 117 б.п. · 3.2л — открыть карточкуСамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · -33 б.п. · 2.3л — открыть карточкуПолипП2Б13 · A(RU) (АКРА) · 460 б.п. · 1.3л — открыть карточкуСамолетP19 · A-(RU) (АКРА) · 1691 б.п. · 0.9л — открыть карточкуреСтор1Р3 · A-(RU) (АКРА) · 472 б.п. · 1.4л — открыть карточкуПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 363 б.п. · 2.4л — открыть карточкуГКАзот1Р02 · A+(RU) (АКРА) · 219 б.п. · 1.4л — открыть карточкуСистем2P12 · AA-(RU) (АКРА) · 501 б.п. · 1.4л — открыть карточкуiСелктл1Р7 · A+(RU) (АКРА) · 119 б.п. · 2.4л — открыть карточкуЭкоНив1Р01 · A+(RU) (АКРА) · 189 б.п. · 2.5л — открыть карточкуСэтлГрБ2P7 · A-(RU) (АКРА) · 189 б.п. · 1.5л — открыть карточкуБорецК1Р05 · AA-(RU) (АКРА) · 221 б.п. · 2.5л — открыть карточкуМэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 12 б.п. · 2.6л — открыть карточкуБрус 2Р08 · A-(RU) (АКРА) · 861 б.п. · 2.7л — открыть карточкуПолипП2Б16 · A(RU) (АКРА) · 393 б.п. · 2.7л — открыть карточкуГТЛК 2P-13 · AA-(RU) (АКРА) · 291 б.п. · 3.6л — открыть карточкуРОЛЬФ 1Р09 · ruBBB (Эксперт РА) · 664 б.п. · 1.7л — открыть карточкуПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 416 б.п. · 1.7л — открыть карточкуГТЛК 1P-19 — эта бумага (382 б.п.)ГТЛК 1P-19

Расчёт доходности

Цена 85.61% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.62 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2028-06-05 → 18.96% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

82.284.586.889.101.2605.2609.2686.37%

График доходности (YTM)

14.816.518.219.901.2605.2609.2618.37%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 35 купонов на 139.09 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-12-0219.871.99%—19.87
2027-03-0319.871.99%—19.87
2027-06-0219.871.99%—19.87
2027-09-0119.871.99%—19.87
2027-12-0119.871.99%—19.87
2028-03-0119.871.99%—19.87
2028-05-3119.871.99%—19.87
2028-08-300.000.00%—0.00
2028-11-290.000.00%—0.00
2029-02-280.000.00%—0.00
2029-05-300.000.00%—0.00
2029-08-290.000.00%—0.00
2029-11-280.000.00%—0.00
2030-02-270.000.00%—0.00
2030-05-290.000.00%—0.00
2030-08-280.000.00%—0.00
2030-11-270.000.00%—0.00
2031-02-260.000.00%—0.00
2031-05-280.000.00%—0.00
2031-08-270.000.00%—0.00
2031-11-260.000.00%—0.00
2032-02-250.000.00%—0.00
2032-05-260.000.00%—0.00
2032-08-250.000.00%—0.00
2032-11-240.000.00%—0.00
2033-02-230.000.00%—0.00
2033-05-250.000.00%—0.00
2033-08-240.000.00%—0.00
2033-11-230.000.00%—0.00
2034-02-220.000.00%—0.00
2034-05-240.000.00%—0.00
2034-08-230.000.00%—0.00
2034-11-220.000.00%—0.00
2035-02-210.000.00%—0.00
2035-05-230.000.00%1 0001 000.00

Ключевые даты

Начало размещения2020-06-10
Погашение2035-05-23
Оферта2028-06-05
ISIN / SECIDRU000A101SD8

Кредитоспособность эмитента

ГТЛК — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО LTM 2026 H1
ND/EBITDA Nonex · выручка 45.43 млрд ₽

⚠ высокий леверидж Долг/Капитал 7.3x

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

⚠ Бизнес-модель. Тонкая маржа (медианная EBITDA-маржа 1.2%) — модель низкомаржинального опта, чувствительная к ценам, ставкам и оборачиваемости; денежный поток отслеживаем отдельно от отчётной прибыли.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-01.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-12-020.08%19.87 ₽
2027-03-030.08%19.87 ₽
2027-06-020.08%19.87 ₽
2027-09-010.08%19.87 ₽
2027-12-010.08%19.87 ₽
2028-03-010.08%19.87 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.