Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 97.45% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 346 639 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 4.65% |
| Доходность (YTM) | 9.18% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 9.18% − КБД ОФЗ 13.50% = G-spread -432 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГТЛК 2P-07 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГТЛК БО-08 | ~0.1л | YTM 8.61% · G-spread -520 б.п. · -88 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-06 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-16 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО28Д | ~1.6л | YTM 8.16% · G-spread -618 б.п. · -186 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-08 | ~1.8л | YTM 16.12% · G-spread 160 б.п. · +592 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК2P-11 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК ЗО29Д | ~2.6л | YTM 8.96% · G-spread -598 б.п. · -166 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-21 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК 2P-9 | ~2.9л | YTM 17.40% · G-spread 235 б.п. · +667 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-22 | ~3.1л | YTM 7.96% · G-spread -714 б.п. · -282 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-04 | ~1.3л | YTM 16.17% · G-spread 212 б.п. · +644 б.п. к размещаемому |
| sГТЛК2P-12 | ~3.6л | YTM 17.82% · G-spread 260 б.п. · +692 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-13 | ~3.8л | YTM 17.98% · G-spread 273 б.п. · +705 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-01 | ~5.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-02 | ~5.3л | YTM 7.88% · G-spread -765 б.п. · -333 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-04 | ~1.7л | YTM 17.41% · G-spread 297 б.п. · +729 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-06 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-07 | ~0.5л | YTM 18.06% · G-spread 459 б.п. · +891 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-08 | ~1.0л | YTM 17.92% · G-spread 414 б.п. · +846 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-10 | ~2.1л | YTM 17.10% · G-spread 240 б.п. · +672 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-11 | ~3.1л | ещё не торгуется |
| ГТЛК 1P-12 | ~0.3л | YTM 16.67% · G-spread 314 б.п. · +746 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-13 | ~0.5л | YTM 17.49% · G-spread 401 б.п. · +833 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-14 | ~0.1л | YTM 16.38% · G-spread 260 б.п. · +692 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-17 | ~2.1л | YTM 17.64% · G-spread 296 б.п. · +728 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-18 | ~0.9л | YTM 17.42% · G-spread 376 б.п. · +808 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-19 | ~1.9л | YTM 18.52% · G-spread 397 б.п. · +829 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-01 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-20 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 2P-02 | ~0.4л | YTM 19.54% · G-spread 604 б.п. · +1036 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 97.45% + 2 будущих купонов (≈2.33% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-03-10 → YTM ≈ 12.50% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 46.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 23.25 | 2.33% | — | 23.25 |
| 2027-03-10 | 23.25 | 2.33% | 1 000 | 1 023.25 |
| Начало размещения | 2023-12-01 |
| Погашение | 2027-03-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107B43 |
Эмитент ООО "ЛИНИЯ ВЕТРА ГТЛК" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.05% | 1880.60 ₽ |
| 2027-03-10 | 0.05% | 1880.60 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).