Брусника 002Р-04 (RU000A10C8F3)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 99.96% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
Доходность и купоны
| Купон | 21.50% |
| Доходность (YTM) | 23.74% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | A-(RU) (АКРА, score 6/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 23.74% − КБД ОФЗ 14.64% = G-spread 909 б.п. (срок 2.0л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (465 б.п., n=19) → +444 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Брус 2P03 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Брус 2P02 | ~0.7л | YTM 22.99% · G-spread 931 б.п. · +22 б.п. к размещаемому |
| Брус 2P05 | ~0.1л | YTM 20.34% · G-spread 666 б.п. · -243 б.п. к размещаемому |
| Брус 2Р06 | ~1.6л | YTM 24.49% · G-spread 1012 б.п. · +103 б.п. к размещаемому |
| sБрус 2Р07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Брус 2Р08 | ~2.8л | YTM 23.67% · G-spread 867 б.п. · -42 б.п. к размещаемому |
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности к погашению
Цена 99.96% + 25 будущих купонов (≈1.77% номинала каждый) + погашение 100% к 2028-07-23 → YTM ≈ 24.86% (XIRR денежных потоков)
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 25 купонов на 441.75 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-03 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2026-09-02 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2026-10-02 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2026-11-01 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2026-12-01 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2026-12-31 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-01-30 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-03-01 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-03-31 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-04-30 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-05-30 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-06-29 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-07-29 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-08-28 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-09-27 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-10-27 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-11-26 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2027-12-26 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2028-01-25 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2028-02-24 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2028-03-25 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2028-04-24 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2028-05-24 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2028-06-23 | 17.67 | 1.77% | — | 17.67 |
| 2028-07-23 | 17.67 | 1.77% | 1 000 | 1 017.67 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2025-08-08 |
| Погашение | 2028-07-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C8F3 |
Кредитоспособность эмитента
Эмитент ООО "БРУСНИКА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-03 | 0.21% | 17.67 ₽ |
| 2026-09-02 | 0.21% | 17.67 ₽ |
| 2026-10-02 | 0.21% | 17.67 ₽ |
| 2026-11-01 | 0.21% | 17.67 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.21% | 17.67 ₽ |
| 2026-12-31 | 0.21% | 17.67 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).