Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.99% |
| Номинал | 750 ₽ |
| Объём выпуска | 7 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 22.99% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.99% − КБД ОФЗ 13.65% = G-spread 934 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Брус 2P03 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Брус 2P05 | ~0.1л | YTM 20.34% · G-spread 654 б.п. · -280 б.п. к размещаемому |
| Брус 2Р04 | ~2.0л | YTM 23.74% · G-spread 910 б.п. · -24 б.п. к размещаемому |
| Брус 2Р06 | ~1.6л | YTM 24.49% · G-spread 1015 б.п. · +81 б.п. к размещаемому |
| sБрус 2Р07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Брус 2Р08 | ~2.8л | YTM 23.67% · G-spread 867 б.п. · -67 б.п. к размещаемому |
Цена 99.99% + 8 будущих купонов (≈1.34% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-03-28 → YTM ≈ 10.63% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 750 ₽): 8 купонов на 66.90 ₽ + погашение номинала 750 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-23 | 13.38 | 1.78% | — | 13.38 |
| 2026-09-23 | 13.38 | 1.78% | — | 13.38 |
| 2026-10-24 | 8.92 | 1.19% | — | 8.92 |
| 2026-11-24 | 8.92 | 1.19% | — | 8.92 |
| 2026-12-25 | 8.92 | 1.19% | — | 8.92 |
| 2027-01-25 | 4.46 | 0.59% | — | 4.46 |
| 2027-02-25 | 4.46 | 0.59% | — | 4.46 |
| 2027-03-28 | 4.46 | 0.59% | 750 | 754.46 |
| Начало размещения | 2024-03-07 |
| Погашение | 2027-03-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107UU5 |
Эмитент ООО "БРУСНИКА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-23 | 0.21% | 13.38 ₽ |
| 2026-09-23 | 0.21% | 13.38 ₽ |
| 2026-10-24 | 0.21% | 8.92 ₽ |
| 2026-11-24 | 0.21% | 8.92 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.21% | 8.92 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.21% | 4.46 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).