Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 97.60% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 17.20% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 14.6% к погашению (при цене 97.60% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.95% (≈295 б.п.; из текущего купона 17.20% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГТЛК 2P-07 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГТЛК БО-08 | ~0.1л | YTM 8.61% · G-spread -519 б.п. |
| ГТЛК ЗО27Д | ~0.6л | YTM 9.18% · G-spread -428 б.п. |
| ГТЛК 2P-06 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-16 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО28Д | ~1.6л | YTM 8.16% · G-spread -614 б.п. |
| ГТЛК 2P-08 | ~1.8л | YTM 16.12% · G-spread 164 б.п. |
| ГТЛК 2P-10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК2P-11 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК ЗО29Д | ~2.6л | YTM 8.96% · G-spread -596 б.п. |
| ГТЛК 1P-21 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК 2P-9 | ~2.9л | YTM 17.40% · G-spread 236 б.п. |
| ГТЛК 1P-22 | ~3.1л | YTM 7.96% · G-spread -713 б.п. |
| ГТЛК 2P-04 | ~1.3л | YTM 16.17% · G-spread 216 б.п. |
| sГТЛК2P-12 | ~3.6л | YTM 17.82% · G-spread 260 б.п. |
| ГТЛК 2P-13 | ~3.8л | YTM 17.98% · G-spread 272 б.п. |
| ГТЛК 1P-01 | ~5.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-02 | ~5.3л | YTM 7.88% · G-spread -765 б.п. |
| ГТЛК 1P-04 | ~1.7л | YTM 17.41% · G-spread 300 б.п. |
| ГТЛК 1P-06 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-07 | ~0.5л | YTM 18.06% · G-spread 463 б.п. |
| ГТЛК 1P-08 | ~1.0л | YTM 17.92% · G-spread 418 б.п. |
| ГТЛК 1P-09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-10 | ~2.1л | YTM 17.10% · G-spread 242 б.п. |
| ГТЛК 1P-11 | ~3.1л | ещё не торгуется |
| ГТЛК 1P-12 | ~0.3л | YTM 16.67% · G-spread 317 б.п. |
| ГТЛК 1P-13 | ~0.5л | YTM 17.49% · G-spread 405 б.п. |
| ГТЛК 1P-14 | ~0.1л | YTM 16.38% · G-spread 261 б.п. |
| ГТЛК 1P-17 | ~2.1л | YTM 17.64% · G-spread 298 б.п. |
| ГТЛК 1P-18 | ~0.9л | YTM 17.42% · G-spread 380 б.п. |
| ГТЛК 1P-19 | ~1.9л | YTM 18.52% · G-spread 401 б.п. |
| ГТЛК 2P-01 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-20 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 2P-02 | ~0.4л | YTM 19.54% · G-spread 607 б.п. |
| ГТЛК 2P-03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 23 купонов на 691.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-07-30 | 42.88 | 4.29% | — | 42.88 |
| 2026-10-29 | 40.49 | 4.05% | — | 40.49 |
| 2027-01-28 | 38.79 | 3.88% | — | 38.79 |
| 2027-04-29 | 35.68 | 3.57% | — | 35.68 |
| 2027-07-29 | 32.93 | 3.29% | — | 32.93 |
| 2027-10-28 | 31.09 | 3.11% | — | 31.09 |
| 2028-01-27 | 29.62 | 2.96% | — | 29.62 |
| 2028-04-27 | 29.00 | 2.90% | — | 29.00 |
| 2028-07-27 | 28.37 | 2.84% | — | 28.37 |
| 2028-10-26 | 27.75 | 2.77% | — | 27.75 |
| 2029-01-25 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2029-04-26 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2029-07-26 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2029-10-25 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2030-01-24 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2030-04-25 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2030-07-25 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2030-10-24 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2031-01-23 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2031-04-24 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2031-07-24 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2031-10-23 | 27.30 | 2.73% | — | 27.30 |
| 2032-01-22 | 27.30 | 2.73% | 1 000 | 1 027.30 |
| Начало размещения | 2017-02-09 |
| Погашение | 2032-01-22 |
| Оферта | 2027-08-03 |
| ISIN / SECID | RU000A0JXE06 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-07-30 | 0.17% | 42.88 ₽ |
| 2026-10-29 | 0.00% | — |
| 2027-01-28 | 0.00% | — |
| 2027-04-29 | 0.00% | — |
| 2027-07-29 | 0.00% | — |
| 2027-10-28 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).