Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 111.19% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 16.19% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.19% − КБД ОФЗ 14.06% = G-spread 213 б.п. (срок 1.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГТЛК 2P-07 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГТЛК БО-08 | ~0.1л | YTM 8.37% · G-spread -544 б.п. · -757 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК ЗО27Д | ~0.6л | YTM 9.16% · G-spread -434 б.п. · -647 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-06 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-16 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО28Д | ~1.6л | YTM 8.15% · G-spread -619 б.п. · -832 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-08 | ~1.8л | YTM 16.13% · G-spread 161 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК2P-11 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК ЗО29Д | ~2.6л | YTM 8.95% · G-spread -599 б.п. · -812 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-21 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК 2P-9 | ~2.9л | YTM 17.40% · G-spread 235 б.п. · +22 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-22 | ~3.1л | YTM 7.96% · G-spread -714 б.п. · -927 б.п. к размещаемому |
| sГТЛК2P-12 | ~3.6л | YTM 17.82% · G-spread 260 б.п. · +47 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-13 | ~3.8л | YTM 17.98% · G-spread 273 б.п. · +60 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-01 | ~5.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-02 | ~5.3л | YTM 7.88% · G-spread -765 б.п. · -978 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-04 | ~1.7л | YTM 17.41% · G-spread 296 б.п. · +83 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-06 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-07 | ~0.5л | YTM 18.03% · G-spread 456 б.п. · +243 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-08 | ~1.0л | YTM 17.91% · G-spread 412 б.п. · +199 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-10 | ~2.1л | YTM 17.07% · G-spread 238 б.п. · +25 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-11 | ~3.1л | ещё не торгуется |
| ГТЛК 1P-12 | ~0.3л | YTM 16.60% · G-spread 308 б.п. · +95 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-13 | ~0.5л | YTM 17.45% · G-spread 397 б.п. · +184 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-14 | ~0.1л | YTM 16.28% · G-spread 250 б.п. · +37 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-17 | ~2.1л | YTM 17.64% · G-spread 296 б.п. · +83 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-18 | ~0.9л | YTM 17.39% · G-spread 373 б.п. · +160 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-19 | ~1.9л | YTM 18.51% · G-spread 396 б.п. · +183 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-01 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-20 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 2P-02 | ~0.4л | YTM 19.48% · G-spread 598 б.п. · +385 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 40 купонов на 328.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-12 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2026-09-11 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2026-10-11 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2026-11-10 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2026-12-10 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-01-09 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-02-08 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-03-10 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-04-09 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-05-09 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-06-08 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-07-08 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-08-07 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-09-06 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-10-06 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-11-05 | 20.55 | 2.06% | — | 20.55 |
| 2027-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-25 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-11-20 |
| Погашение | 2029-10-25 |
| Оферта | 2027-11-10 |
| ISIN / SECID | RU000A10A3Z4 |
Эмитент ООО "ЛИНИЯ ВЕТРА ГТЛК" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-12 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2026-09-11 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.25% | 20.55 ₽ |
| 2027-01-09 | 0.25% | 20.55 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).